长盛航天海工混合 | 混合型 | 中风险
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 000535基金状态: 开放交易
1.9630
最新净值(2021-12-02 )
1.6302%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
3.48%
今年来涨幅
21.51%
历史累计涨幅
211.46%
基金全称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 长盛基金管理有限公司
基金简称 长盛航天海工混合 成立日期 2014-03-11
基金代码 000535 总规模 1.83亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 3.21亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
振华科技 000733 173,300 17,368,126.00 5.51
中航沈飞 600760 231,640 15,830,277.60 5.02
航发动力 600893 292,700 15,568,713.00 4.94
中航机电 002013 1,051,050 13,915,902.00 4.42
中航光电 002179 146,935 12,054,547.40 3.83
西部超导 688122 159,226 11,432,426.80 3.63
振芯科技 300101 436,400 10,927,456.00 3.47
紫光国微 002049 49,200 10,174,560.00 3.23
景嘉微 300474 81,100 10,101,816.00 3.21
中航高科 600862 305,900 9,963,163.00 3.16
风险等级
中风险
业绩比较标准
50%*巨潮航天军工指数收益率+ 50%*中证综合债指数收益率
基金经理
王宁 -- 基金经理
王宁先生,1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理,权益投资部总监,社保组合组合经理,自2012年7月20日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年11月12日起兼任长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理,自2014年10月14日起兼任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票,把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 权证、 股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券等
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置国内航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 (一)大类资产配置在大类资产配置中, 本基金将主要考虑: (1)宏观经济指标, 包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等; (2)微观经济指标, 包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等; (3) 市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等; (4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素, 动态调整基金资产在股票、 债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 (二)航天海工装备等安全相关主题上市公司股票的界定本基金管理人界定,航天海工装备等安全相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的相关装备制造领域,主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备 5 个重点方向,具体如下:1、航天装备:包括航天制造、发射、应用等相关产业的个股;2、 航空装备: 包括民用航空、 军用航空、 通用航空及航空配件研制生产等相关产业的个股;3、 领土安全装备: 包括为陆军提供各种装备及配件、 服务等相关产业个股;4、 海工安全装备: 包括从事海工平台制造及延伸产业链、 海洋油气开发服务等致力于海洋经济发展的个股;5、信息安全装备:包括为城市安全、网络安全、通信安全、基础电子产业安全等以社会和谐稳定为目标提供设备及配套服务的个股。 如果未来由于技术进步或政策变化导致本基金航天海工装备等安全相关上市公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对相关定义和股票池进行补充和修订。 (三)股票投资策略本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择航天海工装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。 本基金筛选股票的程序为:第一,将样本空间中过去一年日均成交金额排名在后 20%的股票剔除。第二,根据本基金对航天海工装备等安全相关上市公司的界定挑选基金备选股票池。第三,对备选航天海工装备等安全相关上市公司,具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。 1)公司基本状况分析A.经营状况分析对于航天海工装备等安全相关概念上市公司,将重点关注:业绩成长性、技术密集、附加值、成长空间。主要通过分析公司的研发能力、经营模式、公司治理、 行业整合等多方面的运营管理能力, 判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 B.财务状况分析本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营能力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 2)股票估值分析通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现 (DCF)、 市值与未来市场空间对比等一系列估值指标, 给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整航天海工装备等安全相关优选股票库。 基金经理将按照本基金的投资决策程序, 审慎精选, 权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (四)债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (五)股指期货投资策略本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。 (六)权证投资策略本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.40%
认购金额 ≥ 500.00万元 100.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-12 2021-01-12 0.0290 2021-01-14
2015 2016-01-18 2016-01-18 0.3200 2016-01-20
2014 2015-01-14 2015-01-14 0.1950 2015-01-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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