基金全称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双利增强债券C | 成立日期 | 2013-12-03 |
基金代码 | 000407 | 总规模 | 17.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.94亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发01 | 230401 | 1,000,000 | 102,083,643.84 | 5.71 |
21首股01 | 188587 | 800,000 | 80,886,706.85 | 4.53 |
23中证16 | 115781 | 800,000 | 80,683,704.11 | 4.52 |
21华泰G4 | 188106 | 700,000 | 72,906,480.55 | 4.08 |
23国证02 | 148179 | 700,000 | 72,432,409.86 | 4.05 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 10,154,669.21 | 0.57 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 8,974,086.56 | 0.50 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,225,804.69 | 0.07 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 924,332.40 | 0.05 |
华友转债 | 113641 | 0 | 679,719.58 | 0.04 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 606,020.04 | 0.03 |
成银转债 | 113055 | 0 | 578,172.58 | 0.03 |
大元转债 | 113664 | 0 | 596,086.26 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.08% |
730天 ≤ 持有期限 < 1095天 | 0.06% |
持有期限 ≥ 1095天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1180 | 2022-12-13 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0200 | 2019-06-13 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.0533 | 2018-12-27 |
2017 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 0.2600 | 2017-08-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |