基金全称 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 成立日期 | 2013-11-26 |
基金代码 | 000342 | 总规模 | 11.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 14.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
B 0 04/23/24 Govt | US912797JP39 | 85,140,000 | 84,866,189.76 | 5.72 |
HRAM 5 1/2 01/16/25 | XS1165659514 | 74,497,500 | 74,622,531.64 | 5.03 |
HSBC HOLDINGS PLC | US404280DT33 | 63,145,500 | 65,968,945.81 | 4.44 |
GZINFU 2.85 07/28/26 | XS2360795467 | 68,112,000 | 63,918,173.88 | 4.31 |
24国债02 | 019733 | 567,000 | 56,997,341.01 | 3.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2015-11-26 | 1 : 1.2680 | 份额折算(ETF) | 1.2680 | 1.0000 |