基金全称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安沪深300增强A | 成立日期 | 2013-09-27 |
基金代码 | 000312 | 总规模 | 5.32亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 11.19亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 184,842 | 46,620,849.24 | 4.19 |
贵州茅台 | 600519 | 31,277 | 44,085,557.04 | 3.96 |
中国平安 | 601318 | 647,012 | 35,896,225.76 | 3.23 |
招商银行 | 600036 | 766,058 | 35,200,365.10 | 3.16 |
长江电力 | 600900 | 1,092,000 | 32,912,880.00 | 2.96 |
美的集团 | 000333 | 346,042 | 24,984,232.40 | 2.25 |
江苏银行 | 600919 | 1,788,500 | 21,354,690.00 | 1.92 |
兴业银行 | 601166 | 862,900 | 20,140,086.00 | 1.81 |
中信证券 | 600030 | 654,090 | 18,065,965.80 | 1.62 |
中国建筑 | 601668 | 2,803,200 | 16,174,464.00 | 1.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.15% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 0.3600 | 2017-11-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |