基金全称 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 成立日期 | 2013-11-28 |
基金代码 | 000274 | 总规模 | 5.68亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 7.21亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 4 1/2 11/15/33 | US91282CJJ18 | 49,578,900 | 52,367,932.48 | 8.07 |
23国开06 | 230206 | 30,000,000 | 30,388,180.33 | 4.68 |
T 4 7/8 11/30/25 | US91282CJL63 | 27,622,530 | 28,032,125.02 | 4.32 |
CHGRID 4 1/8 05/07/24 | USG8449WAC85 | 24,789,450 | 24,847,891.13 | 3.83 |
CNOOC 4 1/4 04/30/24 | US12591DAC56 | 21,248,100 | 21,318,248.26 | 3.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 1.00% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.50% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 0.0700 | 2016-02-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |