基金全称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银添福债券A | 成立日期 | 2013-10-31 |
基金代码 | 000184 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
兴业转债 | 113052 | 53,490 | 5,572,492.94 | 9.93 |
21北控01 | 188030 | 50,000 | 5,133,060.27 | 9.14 |
中信转债 | 113021 | 44,200 | 5,103,574.19 | 9.09 |
南银转债 | 113050 | 44,070 | 5,022,434.53 | 8.95 |
重银转债 | 113056 | 45,120 | 4,721,344.44 | 8.41 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 3,673,676.71 | 6.54 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 3,576,042.07 | 6.37 |
19蓝星EB | 132020 | 0 | 3,307,738.48 | 5.89 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 3,171,084.09 | 5.65 |
常银转债 | 113062 | 0 | 2,941,531.88 | 5.24 |
青农转债 | 128129 | 0 | 2,278,151.57 | 4.06 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 2,029,159.16 | 3.61 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,134,475.13 | 2.02 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 841,925.65 | 1.50 |
天业转债 | 110087 | 0 | 666,631.46 | 1.19 |
华安转债 | 110067 | 0 | 596,137.07 | 1.06 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 588,770.96 | 1.05 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 581,063.10 | 1.04 |
财通转债 | 113043 | 0 | 512,466.75 | 0.91 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 368,564.79 | 0.66 |
金田转债 | 113046 | 0 | 106,174.11 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0.1460 | 2018-12-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |