基金全称 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 成立日期 | 2013-05-03 |
基金代码 | 000053 | 总规模 | 7.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 7.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23中信银行01 | 2328009 | 300,000 | 31,048,003.28 | 4.05 |
24国开05 | 240205 | 300,000 | 30,748,081.97 | 4.01 |
22苏垦01 | 185816 | 300,000 | 30,723,940.28 | 4.01 |
22上海银行 | 2220073 | 300,000 | 30,381,180.33 | 3.96 |
20宿州城投MTN001 | 102001725 | 200,000 | 21,333,339.89 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.0231 | 2023-11-17 |
2022 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0150 | 2022-11-08 |
2022 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0100 | 2022-06-14 |
2021 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0.0237 | 2021-11-10 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.0230 | 2021-06-17 |
2021 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0.0185 | 2021-01-26 |
2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0.0028 | 2020-11-05 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.0145 | 2019-12-09 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0.0500 | 2019-10-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |