基金全称 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发景宁债券 | 成立日期 | 2013-06-20 |
基金代码 | 000037 | 总规模 | 109.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 156.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23东方债01BC | 252380002 | 3,000,000 | 306,821,836.07 | 2.47 |
23晋能煤业MTN009 | 102383020 | 2,000,000 | 204,837,377.05 | 1.65 |
23国开06 | 230206 | 2,000,000 | 203,772,131.15 | 1.64 |
24汉口银行CD055 | 112494214 | 2,000,000 | 196,803,485.09 | 1.59 |
23国开11 | 230211 | 1,800,000 | 181,942,081.97 | 1.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0400 | 2022-03-29 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0024 | 2020-06-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |