德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产 净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金份额 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 累计净值 德邦优化灵活配置混合型证券 德邦优化 770001 32,368,591.42 0.7994 1.5994 投资基金 德邦大健康灵活配置混合型证 德邦大健康灵活配置混合 001179 394,893,330.70 0.9100 0.9580 券投资基金 德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 A 001229 2,774,331.14 0.9469 0.9469 投资基金 A 类 德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 C 002106 24,068,761.75 0.9347 0.9347 投资基金 C 类 德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 A 001367 260,113,094.86 1.0056 1.2016 1  金A类 德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 C 002441 250,534,183.84 1.0187 1.5887 金C类 德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值 A 001412 230,550,088.49 1.0302 1.1182 证券投资基金 A 类 德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值 C 002112 231,527,460.34 1.0024 1.1004 证券投资基金 C 类 德邦纯债一年定期开放债券型 德邦纯债一年定开债 A 002704 239,002,738.43 1.0626 1.0626 证券投资基金 A 类 德邦纯债一年定期开放债券型 德邦纯债一年定开债 C 002705 1,762,284.74 1.0513 1.0513 证券投资基金 C 类 德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券 A 003176 180,847,954.72 1.0637 1.0637 A类 德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券 C 003177 11,250.95 1.0593 1.0593 C类 德邦新回报灵活配置混合型证 德邦新回报灵活配置混合 003132 133,609,611.46 0.8671 1.0051 券投资基金 2 德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券 A 004246 1,012,080,482.84 1.0150 1.0910 A类 德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券 C 004247 197,910.83 1.0163 1.0933 C类 德邦稳盈增长灵活配置混合型 德邦稳盈增长灵活配置混 004260 47,755,834.13 0.7492 0.7492 证券投资基金 合 德邦量化优选股票型证券投资 量化优选 167702 12,386,572.94 0.9464 0.9464 基金(LOF)A 类 德邦量化优选股票型证券投资 优选 C 167703 71,221,508.28 0.9355 0.9355 基金(LOF)C 类 德邦量化新锐股票型证券投资 量化新锐 167705 81,775,519.91 0.7437 0.7437 基金(LOF)A 类 德邦量化新锐股票型证券投资 新锐 C 167706 37,490,920.41 0.7421 0.7421 基金(LOF)C 类 德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵 005947 122,603,740.96 0.8343 0.8343 置混合型证券投资基金 A 类 活配置混合 A 德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵 005948 65,304,495.93 0.8316 0.8316 3 置混合型证券投资基金 C 类 活配置混合 C 每万份基金已实 最近 7 日年化 基金名称 简称 代码 基金资产净值 现收益 收益率(%) 德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 136,819,146.45 3.8329 4.303 德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 986,735,447.53 4.0301 4.540 德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,388,244,046.52 2.5169 3.225 以上数值均已经托管人复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日 4