德邦基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金面向养老金客户实施特定申购费率的公告 为答谢广大投资者对德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 长期以来的信任与支持,鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,本公司决定自2015年3月23日起,针对本公司部分指定基金,面向养老金客户实施特定申购费率(暂不包括转换转入及定期定额申购投资),现将有关事项公告如下: 德邦优化配置股票型证券投资基金(基金代码:770001)、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(基金代码:167701)和德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000947)。 二、适用客户范围 通过本公司直销柜台申购上述指定基金的养老金客户。 养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,具体包括: 1.全国社会保障基金 2.可以投资基金的地方社会保障基金 3.企业年金单一计划以及集合计划 4.企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司也拟将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案 三、适用时间 自2015年3月23日起。 四、特定申购费率安排 1.德邦优化配置股票型证券投资基金(基金代码:770001) 对于养老金客户,德邦优化配置股票型证券投资基金(基金代码:770001)实施特定申购费率,具体如下表所示: 申购金额 (M,含申购费) 申购费率 M<50万 0.15% 50万≤M<200万 0.1% 200万≤M<500万 0.05% M≥500万元 1000元/笔 2.德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(基金代码:167701): 对于养老金客户,德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(基金代码:167701)实施特定申购费率,具体如下表所示: 申购金额 (M,含申购费) 申购费率 M<10万 0.05% 10万≤M<100万 0.04% 100万≤M<200万 0.02% M≥200万元 1000元/笔 3.德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000947) 对于养老金客户,德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 000947)实施特定申购费率,具体如下表所示: 申购金额 (M,含申购费) 申购费率 M<100万 0.15% 100万≤M<200万 0.12% 200万≤M<500万 0.06% M≥500万元 1000元/笔 4.对于非养老金客户,本次公告指定基金将继续实施原有费率。 五、重要提示 1.本特定申购费率仅限场外前端模式。关于特定申购费率的相关事项若有调整,本公司将会及时公告,届时特定申购费率相关事项以最新公告为准 2.投资者在本公司基金直销柜台申购本次公告指定基金,相关流程和业务规则请仔细阅读并遵循该基金的招募说明书(更新)、基金合同及本公司直销柜台的有关业务规则 3.本次公告指定基金在本公司其他渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准 4.投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情: 德邦基金管理有限公司 网站:http://www.dbfund.com.cn/ 客户服务电话:400-821-7788 5.本公告的解释权归本公司所有,上述特定申购费率安排结束时间本公司将另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 二零一五年三月二十一日