德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资 基金2014年12月31日基金资产净值和基金 份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 德邦优化配置股票型证券投资基金 德邦优化股票 770001 767,473,079.38 1.1887 1.5887 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级(场内简称:德邦德信) 167701 52,317,792.27 1.088 1.088 德信A份额 德信A 150133 _ 1.071 1.071 德信B份额 德信B 150134 _ 1.127 1.127 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率(%) 德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 484,381,938.63 1.1489 3.809 德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 3,335,831,964.23 1.2199 4.063 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2015年1月5日