德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 德邦优化配置股票型证券投资基金 德邦优化股票 770001 101,508,191.33 1.0676 1.0676 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级(场内简称:德邦德信) 167701 686,052,782.25 1.006 1.006 德信A份额 德信A 150133 — 1.007 1.007 德信B份额 德信B 150134 — 1.003 1.003 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2013年6月29日