德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2012年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2012年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2012年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 德邦优化配置股票型证券投资基金 德邦优化股票 770001 132,741,197.14 1.0863 1.0863 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2013年1月1日