国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(国金国鑫发 起A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年3月22日 送出日期:2022年3月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金国鑫发起 基金代码 762001 下属基金简称 国金国鑫发起A 下属基金代码 762001 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公 司 基金合同生效日 2012-08-28 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经 2019-04-16 张航 理的日期 证券从业日期 2006-06-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资 本的长期稳健回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期 货、债券(含中小企业私募债、中期票据)、可转换债券(含分离交易可转债、可交 换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产 的权重。在权益类资产投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手段,精选 出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方 面,本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势,选择流动性好,到期收益率与信用 质量相对较高的债券品种进行投资。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 0

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