长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年6月30日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2023年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.718 2.538 长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.711 1.711 长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.275 1.779 基金A类 长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.276 1.276 基金C类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.3927 1.6327 券投资基金A类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.3466 1.3966 券投资基金C类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.6526 1.6526 基金A类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.6051 1.6051 基金C类 长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.4155 1.4155 长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.3598 1.3598 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 2.090 2.090 基金A类 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 2.086 2.086 基金C类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A 1.2025 1.3147 类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C 1.1899 1.3021 类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E 1.1992 1.3114 类 长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0339 1.2614 长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0387 1.2662 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 2.8310 2.8310 基金A类 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 2.8317 2.8317 基金C类 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5185 1.5185 A类 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5042 1.5042 C类 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.7741 0.7741 A类 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.7659 0.7659 C类 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 2.5194 2.5194 A类 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 2.5257 2.5257 C类 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.5182 0.5182 A类 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.5128 0.5128 C类 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1175 1.1175 A类 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.0986 1.0986 C类 长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.2251 1.2251 长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.2130 1.2130 长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.2245 1.2245 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2.8331 2.8331 A类 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2.7724 2.7724 C类 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.9379 1.9379 A类 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.8903 1.8903 C类 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.8204 0.8204 A类 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.8090 0.8090 C类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.8183 0.8183 型证券投资基金A类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.8099 0.8099 型证券投资基金C类 长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.7384 0.7384 长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.7274 0.7274 长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.7706 0.7706 长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.7641 0.7641 长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.9010 0.9010 长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.8948 0.8948 长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.9395 0.9395 长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.9360 0.9360 基金名称 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A类 0.7763 2.524 长安货币市场证券投资基金B类 0.8343 2.746 特此公告。 长安基金管理有限公司 2023年6月30日