长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年6月30日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2025年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.0930 1.9130 长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.0770 1.0770 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类 1.1900 1.6940 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金C类 1.1870 1.1870 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.0746 1.3146 金A类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.0286 1.0786 金C类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2936 1.2936 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2439 1.2439 长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.5008 1.5008 长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.4274 1.4274 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8050 1.8050 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金C类 1.7830 1.7830 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A类 1.1446 1.3901 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C类 1.1277 1.3732 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 1.1375 1.3830 长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0707 1.3469 长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0726 1.3488 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 2.1307 2.1307 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 2.1249 2.1249 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类 2.1390 2.1390 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类 2.1126 2.1126 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类 0.5141 0.5141 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类 0.5072 0.5072 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A类 2.0798 2.0798 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类 2.0787 2.0787 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.3378 0.3378 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类 0.3330 0.3330 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1602 1.1602 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1359 1.1359 长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.1298 1.3063 长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.1284 1.2888 长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.0160 1.3006 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类 2.3202 2.3202 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类 2.2477 2.2477 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类 1.5483 1.5483 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类 1.4863 1.4863 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A类 0.8417 0.8417 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类 0.8218 0.8218 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投 0.4966 0.4966 资基金A类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投 0.4866 0.4866 资基金C类 长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.5933 0.5933 长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.5752 0.5752 长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.6356 0.6356 长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.6241 0.6241 长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.7807 0.7807 长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.7630 0.7630 长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.9528 0.9528 长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.9396 0.9396 基金名称 万份单位基金收益 7日年化收益率(%) (元) 长安货币市场证券投资基金A类 0.2908 1.173% 长安货币市场证券投资基金B类 0.3567 1.451% 特此公告。 长安基金管理有限公司 2025年6月30日