长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2023年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.265 2.085 长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.257 1.257 长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.123 1.627 基金A类 长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.123 1.123 基金C类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0943 1.3343 券投资基金A类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0554 1.1054 券投资基金C类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2997 1.2997 基金A类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2592 1.2592 基金C类 长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.4448 1.4448 长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.3844 1.3844 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.875 1.875 基金A类 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.866 1.866 基金C类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A 1.1518 1.3412 类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C 1.1380 1.3274 类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E 1.1475 1.3369 类 长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0436 1.2711 长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0477 1.2752 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.8850 1.8850 基金A类 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.8840 1.8840 基金C类 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5371 1.5371 A类 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5215 1.5215 C类 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.6462 0.6462 A类 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.6389 0.6389 C类 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.6546 1.6546 A类 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.6575 1.6575 C类 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.4308 0.4308 A类 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.4260 0.4260 C类 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1277 1.1277 A类 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1075 1.1075 C类 长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.2544 1.2544 长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.2409 1.2409 长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.2527 1.2527 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.8820 1.8820 A类 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.8369 1.8369 C类 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.2953 1.2953 A类 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.2584 1.2584 C类 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6857 0.6857 A类 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6745 0.6745 C类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.5968 0.5968 型证券投资基金A类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.5891 0.5891 型证券投资基金C类 长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.4968 0.4968 长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.4874 0.4874 长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.5113 0.5113 长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.5058 0.5058 长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.7074 0.7074 长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.6996 0.6996 长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.7287 0.7287 长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.7240 0.7240 基金名称 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A类 0.5397 2.392 长安货币市场证券投资基金B类 0.6054 2.639 特此公告。 长安基金管理有限公司 2023年12月31日