长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2020年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证 1.105 1.925 券投资基金 长安沪深300非周期行 1.334 1.838 业指数证券投资基金 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 1.2390 1.4790 基金A 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 1.2160 1.2660 基金C 长安鑫利优选灵活配置 2.1275 2.1275 混合型证券投资基金A 长安鑫利优选灵活配置 2.0976 2.0976 混合型证券投资基金C 长安鑫益增强混合型证 1.2542 1.2542 券投资基金A 长安鑫益增强混合型证 1.2232 1.2232 券投资基金C 长安泓泽纯债债券型证 1.1131 1.1661 券投资基金A 长安泓泽纯债债券型证 1.0838 1.1358 券投资基金C 长安鑫富领先灵活配置 2.228 2.228 混合型证券投资基金 长安泓沣中短债债券型 1.1920 1.1920 证券投资基金A 长安泓沣中短债债券型 1.1861 1.1861 证券投资基金C 长安泓源纯债债券型证 1.1563 1.1563 券投资基金A 长安泓源纯债债券型证 1.1652 1.1652 券投资基金C 长安鑫旺价值灵活配置 2.0009 2.0009 混合型证券投资基金A 长安鑫旺价值灵活配置 2.0105 2.0105 混合型证券投资基金C 长安鑫兴灵活配置混合 1.4025 1.4025 型证券投资基金A 长安鑫兴灵活配置混合 1.3960 1.3960 型证券投资基金C 长安裕盛灵活配置混合 1.1352 1.1352 型证券投资基金A 长安裕盛灵活配置混合 1.1286 1.1286 型证券投资基金C 长安裕泰灵活配置混合 1.8155 1.8155 型证券投资基金A 长安裕泰灵活配置混合 1.8282 1.8282 型证券投资基金C 长安鑫禧灵活配置混合 0.8289 0.8289 型证券投资基金A 长安鑫禧灵活配置混合 0.8252 0.8252 型证券投资基金C 长安裕腾灵活配置混合 1.0241 1.0241 型证券投资基金A 长安裕腾灵活配置混合 1.0127 1.0127 型证券投资基金C 长安泓润纯债债券型证 1.1115 1.1115 券投资基金A 长安泓润纯债债券型证 1.1070 1.1070 券投资基金C 长安裕隆灵活配置混合 2.1747 2.1747 型证券投资基金A 长安裕隆灵活配置混合 2.1603 2.1603 型证券投资基金C 长安鑫盈灵活配置混合 1.4871 1.4871 型证券投资基金A 长安鑫盈灵活配置混合 1.4858 1.4858 型证券投资基金C 基金名称 万份单位基金收益 7日年化收益率(%) (元) 长安货币市场证券投资 0.3731 1.531% 基金A 长安货币市场证券投资 0.4417 1.772% 基金B 特此公告。 长安基金管理有限公司 2020年6月30日