长安基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截至 2015 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金份额 基金份额累 基金名称 基金资产净值(元) 净值(元) 计净值(元) 长安宏观策略混合型证 160,755,931.42 1.328 2.148 券投资基金 长安沪深 300 非周期行 91,091,457.16 1.446 1.521 业指数证券投资基金 长安货币市场证券投资 96,163,836.92 1.000 1.000 基金 A 长安货币市场证券投资 3,955,380,459.07 1.000 1.000 基金 B 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 41,911,077.75 1.041 1.201 基金 A 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 2,124,937,190.65 1.040 1.040 基金 C 长安鑫利优选灵活配置 16,857,695.20 1.085 1.085 混合型证券投资基金 A 长安鑫利优选灵活配置 33,900,279.24 1.084 1.084 混合型证券投资基金 C 合计 6,520,997,927.41 特此公告。 长安基金管理有限公司 2016 年 1 月 4 日