长安基金管理有限公司关于旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 长安基金管理有限公司关于旗下基金 资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的 公 告 截至2012年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略股票型证券投资基金 54,975,946.56 0.928 0.928 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 129,560,742.05 1.012 1.012 特此公告。 长安基金管理有限公司 2013年1月4日