方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日资产净值公告 截至 2018 年 12 月 31 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金 基金资产净值及份额净值如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 方正富邦创 730001 69,114,486.48 0.939 1.689 新动力混合 方正富邦红 730002 8,675,394.84 1.006 1.276 利精选混合 方正富邦保 167301 541,511,182.44 险主题 167301 保险分级 455,512,449.90 1.005 1.077 150329 保险 A 42,860,061.17 1.002 1.163 150330 保险 B 43,138,671.37 1.008 1.008 方正富邦睿 003795 1,134,394,415.49 利纯债 方正富邦睿 003795 1,134,182,807.14 1.0352 1.1122 利纯债 A 方正富邦睿 003796 211,608.35 1.0339 1.1119 利纯债 C 方正富邦惠 003787 860,396,750.25 利纯债  方正富邦惠 003787 843,257,644.01 1.0434 1.0694 利纯债 A 方正富邦惠 003788 17,139,106.24 1.0609 1.2999 利纯债 C 159961 深 100 105,780,335.13 0.9595 0.9595 510550 方正 500 211,684,409.97 0.9997 0.9997 方正富邦丰 006416 635,606,141.98 利债券 方正富邦丰 006416 472,775,641.72 0.9999 0.9999 利债券 A 方正富邦丰 006417 162,830,500.26 0.9997 0.9997 利债券 C 方正富邦富 006731 171,606,622.59 利纯债 方正富邦富 006731 10,058,591.19 1.0008 1.0008 利纯债 A 方正富邦富 006732 161,548,031.40 1.0006 1.0006 利纯债 C 每万份收益 七日年化收 基金代码 基金名称 资产净值(元) (元) 益率(%) 方正富邦货 730003 309,136,855.20 币 方正富邦货 730003 188,974,571.34 0.9055 3.208 币A 方正富邦货 730103 120,162,283.86 0.9713 3.456 币B 方正富邦金 000797 9,698,657,877.19 0.6496 2.378 小宝货币 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日