方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2019 年 06 月 30 日资产净值公告 截至 2019 年 06 月 30 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金 基金资产净值及份额净值如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 方正富邦创新 730001 — — 动力混合 136,143,401.88 方正富邦创新 730001 1.0480 1.0480 动力混合 A 57,429,165.43 方正富邦创新 007046 1.0717 1.8217 动力混合 C 78,714,236.45 方正富邦红利 730002 — — 精选混合 104,301,953.65 方正富邦红利 730002 1.0274 1.2974 精选混合 A 104,301,953.65 方正富邦红利 007570 — — 精选混合 C — 方正富邦保险 167301 — — 主题 523,917,500.63 167301 保险分级 1.024 1.188 61,701,956.74 150329 保险 A 1.665 1.665 100,319,245.41 150330 保险 B 1.344 1.437 361,896,298.48 方正富邦睿利 003795 — — 纯债 1,125,495,135.04 方正富邦睿利 003795 1.0286 1.1256 纯债 A 1,125,353,514.98 方正富邦睿利 003796 1.0265 1.1245 纯债 C 141,620.06 方正富邦惠利 003787 — — 纯债 687,356,966.29  方正富邦惠利 003787 1.0371 1.0831 纯债 A 682,531,813.96 方正富邦惠利 003788 1.0541 1.3131 纯债 C 4,825,152.33 159961 深 100 1.2853 1.2853 144,269,488.13 510550 方正 500 1.1470 1.1470 180,933,139.94 方正富邦丰利 006416 — — 债券 77,980,143.71 方正富邦丰利 006416 1.0137 1.0137 债券 A 77,800,038.87 方正富邦丰利 006417 1.0102 1.0102 债券 C 180,104.84 方正富邦富利 006731 — — 纯债 137,250,202.26 方正富邦富利 006731 1.0108 1.0108 纯债 A 10,109,245.11 方正富邦富利 006732 1.0097 1.0097 纯债 C 127,140,957.15 方正富邦中证 006656 — — 500ETF 联接 161,983,976.73 方正富邦中证 006656 0.9295 0.9295 500ETF 联接 A 74,203,276.30 方正富邦中证 006657 0.9279 0.9279 500ETF 联接 C 87,780,700.43 方正富邦深证 006687 — — 100ETF 联接 127,614,224.50 方正富邦深证 006687 1.0597 1.0597 100ETF 联接 A 39,855,450.31 方正富邦深证 006688 1.0507 1.0507 100ETF 联接 C 87,758,774.19 每万份收益 七日年化收 基金代码 基金名称 资产净值(元) (元) 益率(%) 730003 方正富邦货币 — — 2,536,756,717.52 方正富邦货币 730003 1.3136 2.359 A 2,114,740,242.39 方正富邦货币 730103 1.4451 2.604 B 422,016,475.13  方正富邦金小 000797 1.6339 2.949 宝货币 11,594,910,516.46 注: 1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增 加C类基金份额(007570),截至2019年06月30日尚无份额。 2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假 日合计。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2019 年 06 月 30 日