方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日资产净值公告 截至 2016 年 12 月 31 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金 基金资产净值及份额净值如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 方正富邦互 000247 利定期开放 11,560,627.24 1.096 1.096 债券 方正富邦优 001431 选灵活配置 398,596,912.59 - - 混合 方正富邦优 001431 398,591,553.46 0.835 0.835 选混合 A 方正富邦优 002297 5,359.13 1.034 1.034 选混合 C 方正富邦创 730001 42,720,057.28 1.171 1.921 新动力混合 方正富邦红 730002 111,564,923.95 1.009 1.279 利精选混合 方正富邦保 167301 240,195,267.92 - - 险主题 167301 保险分级 36,807,653.52 0.963 0.995 150329 保险 A 105,760,202.14 1.002 1.066 150330 保险 B 97,627,412.26 0.925 0.925  方正富邦睿 003795 2,984,273,723.40 - - 利纯债 方正富邦睿 003795 2,984,236,204.45 1.0027 1.0027 利纯债 A 方正富邦睿 003796 37,518.95 1.0026 1.0026 利纯债 C 方正富邦惠 003787 200,212,788.60 - - 利纯债 方正富邦惠 003787 16,488.41 1.0010 1.0010 利纯债 A 方正富邦惠 003788 200,196,300.19 1.0009 1.0009 利纯债 C 每万份收益 七日年化收 基金代码 基金名称 资产净值(元) (元) 益率(%) 方正富邦货 730003 646,171,855.02 - - 币 方正富邦货 730003 304,978,067.37 1.2056 4.385 币A 方正富邦货 730103 341,193,787.65 1.2711 4.636 币B 方正富邦金 000797 11,386,032,652.05 0.9834 4.318 小宝货币 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2017 年 1 月 3 日