方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2017 年 6 月 30 日资产净值公告 截至 2017 年 6 月 30 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基 金资产净值及份额净值如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 方正富邦互 000247 利定期开放 11,684,770.95 1.108 1.108 债券 方正富邦优 001431 选灵活配置 298,271,303.03 - - 混合 方正富邦优 001431 298,013,883.11 0.900 0.900 选混合 A 方正富邦优 002297 257,419.92 1.114 1.114 选混合 C 方正富邦创 730001 39,009,058.76 1.167 1.917 新动力混合 方正富邦红 730002 196,244,435.70 1.135 1.405 利精选混合 方正富邦保 167301 247,075,352.29 - - 险主题 167301 保险分级 116,874,823.97 1.123 1.158 150329 保险 A 59,364,389.61 1.024 1.089 150330 保险 B 70,836,138.71 1.222 1.222  方正富邦睿 003795 3,500,616,155.07 - - 利纯债 方正富邦睿 003795 3,496,414,551.10 1.0069 1.0259 利纯债 A 方正富邦睿 003796 4,201,603.97 1.0074 1.0264 利纯债 C 方正富邦惠 003787 424,620.51 - - 利纯债 方正富邦惠 003787 11,052.16 0.9686 0.9766 利纯债 A 方正富邦惠 003788 413,568.35 1.1841 1.1911 利纯债 C 每万份收益 七日年化收 基金代码 基金名称 资产净值(元) (元) 益率(%) 方正富邦货 730003 744,635,735.55 - - 币 方正富邦货 730003 527,642,598.63 1.2383 4.952 币A 方正富邦货 730103 216,993,136.92 1.3042 5.205 币B 方正富邦金 000797 11,741,403,457.08 1.2501 4.738 小宝货币 方正富邦鑫 004214 46,133.49 - - 利宝货币 方正富邦鑫 004214 46,133.49 0.0000 0.000 利宝货币 A 方正富邦鑫 004215 0.00 0.0000 0.000 利宝货币 B 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日