方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日资产净值公告 截至 2016 年 6 月 30 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基 金资产净值及份额净值如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 方正富邦互 000247 29,905,846.71 1.069 1.069 利定期债券 方正富邦优 001431 12,080,379.08 0.816 0.816 选混合 A 方正富邦优 002297 10,128.32 1.015 1.015 选混合 C 方正富邦创 730001 49,305,970.15 1.391 2.141 新动力混合 方正富邦红 730002 14,062,415.92 1.210 1.210 利精选混合 方正富邦保 167301 30,051,357.14 0.917 0.926 险主题 方正富邦保 150329 95,844,013.27 1.024 1.043 险主题 A 方正富邦保 150330 75,695,437.37 0.809 0.809 险主题 B 每万份收益 七日年化收 基金代码 基金名称 资产净值(元) (元) 益率(%) 方正富邦货 730003 156,659,461.69 0.7615 2.812 币A 方正富邦货 730103 215,137,804.05 0.8259 3.058 币B 方正富邦金 000797 18,759,342,344.63 0.8201 3.279 小宝货币 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2016 年 07 月 01 日