临时公告 财通基金管理有限公司关于旗下财通价值动量混合型证券投资基金增 加C类基金份额并相应修改法律文件的公告 为了更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通价值动量混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定于2024年5月28日起对旗下财通价值动量混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增设收取销售服务费的C类基金份额,同时调整基金管理费、基金托管费的支付时间,并根据现行有效的法律法规相应修改基金合同等法律文件。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如 下: 一、增加C类基金份额的基本情况 自2024年5月28日起,本基金增加基金份额类别后,将分设A类和C类基金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,投资者可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用。 在增加C类基金份额后,原有的基金份额全部自动转换为A类基金份额,该类基金份额的申购、赎回等业务规则以及费率结构均保持不变。本基金不同基金份额类别之间暂不开通互相转换业务,如后续开通此项业务,基金管理人将及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 二、新增C类基金份额后的基金费率结构 临时公告 (一)财通价值动量混合型证券投资基金A类基金份额(现有份额),基金简称:财通价值动量混合A,基金代码:720001。 1、申购费用 本基金A类基金份额申购费率如下: 单笔申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<500万 1.00% 500万≤M<1000万 0.30% M≥1000万 1000元/笔 (注:M:申购金额;单位:元) 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金A类基金份额赎回费用如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 (注:N:持有时间,其中1年为365日,2年为730日。赎回份额的持有期限,自基金合同生效日(含)或申购申请确认日(含)起开始计算。) 本基金A类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持有期长于7日的该类基金份额所收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 临时公告 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。 (二)财通价值动量混合型证券投资基金C类基金份额(拟新增加份额),基金简称:财通价值动量混合C,基金代码:021523。 1、申购费用 本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费用 本基金C类基金份额赎回费用如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日 0 (注:N:持有期限。赎回份额的持有期限,自基金合同生效日(含)或申购申请确认日(含)起开始计算。) 本基金C类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。对持有期小于30日的,赎回费用全部归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 3、销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 销售服务费计提的计算公式如下,按C类基金份额基金资产净值计提: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月 临时公告 前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给销售 机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 三、本基金C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 四、各类基金份额最低交易限额 1、投资人办理本基金A类基金份额和C类基金份额申购时,单笔最低金额均为10元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额均为5万元人民币 (含申购费),追加申购最低金额均为1,000元人民币(含申购费)。已有认购本 基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限 制,申购最低金额均为单笔1元(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额 可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、基金份额持有人在销售机构赎回本基金A类基金份额和C类基金份额时,每笔赎回申请均不得低于5份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足5份的,需一并全部赎回。 3、本基金基金份额持有人每个交易账户的任一类份额最低份额余额为5份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于5份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 临时公告 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体 规定请参见相关公告。 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 五、重要提示 1、本公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额的相关内容进行了修订,同时调整了基金管理费、基金托管费的支付时间,并根据现行有效的法律法规完善了相关表述。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的修订内容详见附件一 《〈财通价值动量混合型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》。 2、根据《基金合同》修订内容,本公司将同时对托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。投资者可登录基金管理人网站 (www.ctfund.com)查阅完善后的本基金基金合同、托管协议、更新招募说明书及 基金产品资料概要更新等法律文件。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二四年五月二十二日 临时公告 附件一 《财通价值动量混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 修订前 修订后 第一部分 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合 前言和释 同》当事人的权利与义务,规范财通价值动 同》当事人的权利与义务,规范财通价值动 义 量混合型证券投资基金(以下简称“本基金” 量混合型证券投资基金(以下简称“本基金” 或“基金”)运作,依照《中华人民共和国 合 或“基金”)运作,依照《中华人民共和国民 同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公 券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 开募集证券投资基金销售机构监督管理办 售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披 法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证 露管理办法》(以下简称《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准 《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露 则第 6 号《基金合同的内容与格式》、《公 内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 与格式》、《公开募集开放式证券投资基金流 规定》(以下简称“《流动性风险管理规 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 定》”)及其他有关规定,在平等自愿、诚实 险管理规定》”)及其他有关规定,在平等自 信用、充分保护基金投资者及相关当事人的 愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关 合法权益的原则基础上,特订立《财通价值 当事人的合法权益的原则基础上,特订立 动量混合型证券投资基金基金合同》(以下 《财通价值动量混合型证券投资基金基金合 简称“本合同”或“《基金合同》”)。 同》(以下简称“本合同”或“《基金合 同》”)。 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办 《销售办法》指中国证监会2020年8月28 法》 日颁布、同年10月1日实施的《公开募集 证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 基金份额净值 计算日基金资产净值除以计 各类基金份额净值 计算日各类别基金资产 算日基金份额总数所得数值 净值除以计算日该类基金份额总数所得数值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的 价值,以确定基金资产净值的过程 价值,以确定基金资产净值和各类基金份额 净值的过程 销售服务费 指从C类基金份额的基金资产 中计提的,用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 基金份额类别 指本基金根据销售费用收取 方式的不同,将基金份额分为不同的类别, 各基金份额类别分别设置代码,分别计算和 公告各类基金份额净值和各类基金份额累计 净值 A类基金份额 指在投资者申购基金时收取 申购费用而不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额 临时公告 C类基金份额 指在投资者申购基金份额时 不收取申购费用而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 第二部分 八、基金份额类别 基金的基 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基 本情况 金份额分为不同的类别。在投资人申购时收 取申购费用,但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的,称为A类基金份额;在投资 人申购时不收取申购费用,而从本类别基金 资产中计提销售服务费的,称为C类基金份 额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同,本基金A类和C类基 金份额将分别计算基金份额净值,计算公式 为:计算日某类别基金份额净值=计算日该 类别基金份额的基金资产净值/计算日发售在 外的该类别基金份额总数。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。本 基金不同基金份额类别之间的转换规定见招 募说明书或相关公告。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等 由基金管理人确定,并在招募说明书及基金 产品资料概要中公告。根据基金销售情况, 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围 内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,基金管理人在履行适当程序后 可以增加或者调整基金份额类别设置、变更 收费方式、停止现有基金份额类别的销售或 者调整基金份额分类办法及规则等,无需召 开基金份额持有人大会审议,但调整前基金 管理人需及时公告。 第五部分 二、申购与赎回的开放日及时间 二、申购与赎回的开放日及时间 基金份额 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 的申购与 或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 赎回 转换。投资者在基金合同约定之外的日期和 转换。投资者在基金合同约定之外的日期和 时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理 时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理 人或注册登记机构确认接受的,其基金份额 人或注册登记机构确认接受的,其基金份额 申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份 申购、赎回、转换价格为下一开放日该类基 额申购、赎回或转换的价格。 金份额申购、赎回或转换的价格。 第五部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额 1、“未知价”原则,即基金份额的申购、赎回 1、“未知价”原则,即基金份额的申购、赎回 的申购与 价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 价格以申请当日收市后计算的各类基金份额 赎回 为基准进行计算; 净值为基准进行计算; 第五部分 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 基金份额 1、本基金的申购费用由基金申购人承担, 1、本基金的A类基金份额申购费用由A类 的申购与 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推 基金份额基金申购人承担,不列入基金财 赎回 广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用 产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回 册登记等各项费用;C类基金份额不收取申 基金份额时收取。不低于赎回费总额的25% 购费用。赎回费用由基金赎回人承担,在基 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于 其他必要的手续费。 赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于 支付注册登记费和其他必要的手续费。 临时公告 3、本基金申购费率最高不超过5%,赎回费 3、本基金A类基金的申购费率最高不超过 率最高不超过5%。 55%%。,各类基金份额赎回费率最高不超过 第五部分 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算 基金份额 1、本基金申购份额的计算: 1、本基金申购份额的计算: 的申购与 基金的申购金额包括申购费用和净申购金 1)A类基金申购份额的计算: 赎回 额,其中: A类基金份额的申购金额包括申购费用和净 当申购费用适用比例费率时,申购份数的计 申购金额,其中: 算方法如下: 当申购费用适用比例费率时,申购份数的计 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 算方法如下: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 当申购费用为固定金额时,申购份数的计算 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净 方法如下: 值 (1)申购费用=固定金额 当申购费用为固定金额时,申购份数的计算 (2)净认购金额=申购金额-申购费用 方法如下: (3)申购份数=净申购金额/T日基金份额 (1)申购费用=固定金额 净值 (2)净认购金额=申购金额-申购费用 (3)申购份数=净申购金额/T日A类基金 份2)额C净类值基金申购份额的计算: C类基金不收取申购费。申购份额计算公式 如下: 2、本基金赎回金额的计算: 2申、购本份基额金=赎申回购金金额额的/T计日算C:类基金份额净值 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的各 金份额净值为基准进行计算,计算公式: 类基金份额净值为基准进行计算,计算公 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 式: 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 值 赎回费用=赎回总金额×该类赎回费率 3、本基金基金份额净值的计算: 3净、赎本回基金金额各=类赎基回金总份金额额净?赎值回的费计用算: T日的基金份额净值在当天收市后计算,并 T日的各类基金份额净值在当天收市后计 在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中 会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金 国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 基金份额净值的计算,保留到小数点后3 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到 位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的 小数点后3位,小数点后第4位四舍五入, 4误、差申计购入份基额金、财余产额。的处理方式:4由、此申产购生份的额误、差余计额入的基处金理财方产式。: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在 扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为 扣除相应的费用后,以当日该类基金份额净 基准计算,申购份额计算结果保留到小数点 值为基准计算,申购份额计算结果保留到小 后2位,小数点后两位以后的部分四舍五 数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍 5入、,赎由回此金产额生的的处误理差方计式入:基金财产。五5、入赎,回由金此额产的生处的理误方差式计:入基金财产。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当 日基金份额净值为基准并扣除相应的费用, 日各类基金份额净值为基准并扣除相应的费 赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小 用,赎回金额计算结果保留到小数点后2 数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由 的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 第五部分 十二、重新开放申购或赎回的公告 十二、重新开放申购或赎回的公告 基金份额 临时公告 的申购与 暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基 暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基 赎回 金管理人应提前在指定媒体刊登基金重新开 金管理人应提前在指定媒体刊登基金重新开 放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或 放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或 赎回日公告最近一个工作日的基金份额净 赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额 值。 净值。 第六部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 当事人及 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 权利义务 关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资 产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 产净值、各类基金份额净值、基金份额申 回价格; 购、赎回价格; 第六部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 当事人及 益。 权利义务 第七部分 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 基金份额 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 持有人大 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 会 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投 额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有 票权。 平等的投票权。 第七部分 一、召开事由 一、召开事由 基金份额 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 1、除法律法规、基金合同、中国证监会另 持有人大 当召开基金份额持有人大会: 有规定外,当出现或需要决定下列事由之一 会 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 的,应当召开基金份额持有人大会: 标准; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 标2、准在或法调律高法销规售规服定务和费《率基;金合同》约定的 协商后修改,不需召开基金份额持有人大 范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 会: 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份 额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范 围内调整本基金的申购费率、调低赎回费 围内调整本基金的申购费率、调低赎回费 率; 率、调低销售服务费率、变更收费方式、调 整基金份额类别设置或者停止现有基金份额 的销售及对基金份额分类办法及规则进行调 整; 第十三部 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 分 基金资 基金份额净值的计算保留到小数点后3位, 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额 产估值 小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净 将分别计算基金份额净值。本基金各类基金 值计价错误实际发生时,基金管理人应当立 份额净值的计算均保留到小数点后3位,小 即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步 数点后第4位四舍五入。当估值或任一类基 0扩.2大5%。时当,错基误金达管到理或人超应过报基中金国份证额监净会值备的金人应份当额立净值即计纠正价,错并误采实取际合发生理时的,措基施防金止管损理 0案.5;%当时估,值基错金误管偏理差人达应到当基公金告份,额并净报值中的国证失金进份一额步净扩值大的。0.当25错%时误,达基到金或管超理过人任应一报类中基 监会备案。因基金估值错误给投资者造成损 国证监会备案;当估值错误偏差达到该类基 失的,应先由基金管理人承担,基金管理人 金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公 对不应由其承担的责任,有权向过错人追 告,并报中国证监会备案。因基金估值错误 偿。 给投资者造成损失的,应先由基金管理人承 担,基金管理人对不应由其承担的责任,有 权向过错人追偿。 临时公告 3、差错处理程序 3、差错处理程序 (5)基金管理人及基金托管人基金份额净 (5)基金管理人及基金托管人任一类基金 值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25% 份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净 时,基金管理人应当报告中国证监会;基金 值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证 管理人及基金托管人基金份额净值计算错误 监会;基金管理人及基金托管人任一类基金 偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理 份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净 人应当公告并报中国证监会备案。 值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国 证监会备案。 第十四部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金费 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销 用与税收 售服务费; 第十四部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 分 基金费 式 式 用与税收 …1、…基金管理人的管理费 1…、…基金管理人的管理费 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核 后于次月前2个工作日内从基金财产中一次 后于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休2、假基等金,支托付管日人期的顺托延管。费2休、假基等金,支托付管日人期的顺托延管。费 …… …… 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核 后于次月前2个工作日内从基金财产中一次 后于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 3期、顺销延售。服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 销售服务费计提的计算公式如下,按C类基 金H=份E×额0基.4%金÷资当产年净天值数计提: H 为C类基金份额每日应计提的销售服务 费E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额的基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送基金销售服务费划付 指令,经基金托管人复核后于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3-7项费用, 上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人 金财产中支付。 从基金财产中支付。 临时公告 第十四部 四、费用调整 四、费用调整 分 基金费 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根 用与税收 据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率, 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销 须召开基金份额持有人大会审议;调低基金 售服务费率等费率,须召开基金份额持有人 管理费率、基金托管费率等费率,无须召开 大会审议;调低基金管理费率、基金托管费 基金份额持有人大会。 率或基金销售服务费率等费率,无须召开基 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依 金份额持有人大会。 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依 上公告。 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告。 第十五部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 分 基金的 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 收益与分 与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 配 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 是现金分红;如投资者在不同销售机构选择 益分配方式是现金分红;基金份额持有人可 的分红方式不同,注册登记机构将以投资者 对A类和C类基金份额分别选择不同的分 最后一次选择的分红方式为准; 红方式;同一投资人持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式,如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,注册登记 机构将以投资者最后一次选择的分红方式为 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 3准、;基金收益分配后任一类基金份额净值不 面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 能低于面值,即基金收益分配基准日的任一 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 类基金份额净值减去该类每单位基金份额收 4低、于每面一值基;金份额享有同等分配权; 益4、分本配基金金额各后基均金不份能额低类于别面在值费;用收取上不 同,其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权; 第十五部 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 分 基金的 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 收益与分 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 配 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或 其他手续费用时,注册登记机构可将基金份 其他手续费用时,注册登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为基金份额。红 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执 金份额。红利再投资的计算方法,依照《业 行。 务规则》执行。 第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基金的 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 信息披露 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次基金份额净值和基金份 在指定网站披露一次各类基金份额净值和各 额累计净值。 类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网 点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 点披露开放日的各类基金份额净值和各类基 计净值。 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 临时公告 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净 最后一日的各类基金份额净值和各类基金份 值。 额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明 书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 书等信息披露文件上载明各类基金份额申 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率, 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回 并保证投资者能够在基金销售机构网站或者 费率,并保证投资者能够在基金销售机构网 营业网点查阅或者复制前述信息资料。 站或者营业网点查阅或者复制前述信息资 料。 (15七、)管临理费时、报托告管费、申购费、赎回费等费1(5七、)管临理费时、报托告管费、销售服务费、申购 用计提标准、计提方式和费率发生变更; 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 1率6发、生任变一更类;基金份额净值计价错误达该类基 百分之零点五; 金份额净值百分之零点五; 第十八部 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 分 基金的 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 信息披露 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金净值信息、基金份额申购 管理人编制的各类基金份额的基金净值信 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明 息、各类基金份额申购赎回价格、基金定期 书、基金产品资料概要、基金清算报告等公 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 开披露的相关基金信息进行复核、审查,并 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 向基金管理人进行书面或电子确认。 息进行复核、审查,并向基金管理人进行书 面或电子确认。 第十八部 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 分 基金 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产 合同的变 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 更、终止 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基 与基金财 金份额持有人持有的基金份额比例进行分 金份额持有人持有的该类基金份额比例进行 产的清算 配。 分配。同一类别的基金份额持有人对基金财 产清算后剩余资产具有同等的分配权。