民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下“民生加银现金增利货币市场基 金”(以下简称“本基金”)于2012年12月18日成立。为更好地满足投资者的理财需求,根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》(以下 简称“《基金合同》”)有关规定,经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案,本公司决定于2023年7月13日起对本基金增加E类基金份额,同时根 据本基金实际运作情况对本基金的《基金合同》和《民生加银现金增利货币市场基金托管协 议13》日(以起下生简效称。“现《将托具管体协事议》宜”)公作告相如应下修:改,修订后的《基金合同》和《托管协议》自2023年7月 一、新增E类基金份额基本情况 本基金在已有基金份额的基础上增设在特定渠道销售的E类基金份额,之后本基金将分 设018A8类74()基基金金代份码额:,6已90有01的0)、AB类类、(B基类金和代D码类:6基90金21份0)额、D业类务(基规金则代保码持:不00变12。40各)和类E基类金(基份金额代按码照: 不同的费率计提销售服务费用,并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年 化收益率。 投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同类别基金份额之间不得相互转换, 但A类基金份额和B类基金份额依据基金合同、招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交 易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。D类和E类基金份额不适 用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。已有的A类、B类和D类基金份额类别业务规 则保持不变,新增的E类基金份额每日分配收益、按日支付,并通过本公司指定的特定渠道办 理申购E类、赎基回金等份业额务费。率结构:E类基金份额管理费率及托管费率与A类、B类和D类基金份额 相同;销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.01%年费率计提。 本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但出现以下情形之一: (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金 份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金 利益最大化的情形除外。 二、本基金 E类基金份额适用的销售机构 投资者可自2023年7月13日起在本基金的开放日通过如下销售机构办理本基金E类基 金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。 浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 办公地址:中国浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人:张荣森(代为履行董事长职责) 客服热线:95527 联系人:沈崟杰 电话:0571-88261822 网址:http://www.czbank.com 本公司可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金E类基金份 额,并在本公司网站公示。 1三、、本本公基司金于暂2停02大2年额8申月购9(日含发转布换了转《入民、生定加期银定现额金投增资利)的货情币况市场基金调整大额申购、大额 转换转入、大额定期定额投资业务限额的公告》,自2022年8月10日起调整本基金的大额申 购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额,单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定 期定额申购,下同)本基金的金额不应超过10,000,000元。如单日单个基金账户单笔申购本基 金的金额超过10,000,000元(不含),则10,000,000元确认申购成功,其余部分本公司有权部分 或全部拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过10,000,000元(不含),则对 该基金的申请按照申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至不超过10,000,000元限额的 申请确2、认自成20功23,年其7余月交1易3日申起请,本上公述司规有则权针部对分本或基全金部A拒类绝、。B类、D类和E类份额合并计算进行 限制。 四、《基金合同》的修订内容 章节 修订前 修订后 (六)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、 一、前言 披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起 一年后开始执行。 额、B类基金份额、D类基金份额和E类基 55.本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类 金份额。四类基金份额分设不同的基金代 基金份额和D 类基金份额。三类基金份额分设不 码,收取不同的销售服务费并分别公布每万 二、释义 同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公 份基金已实现收益和七日年化收益率 布每万份基金已实现收益和七日年化收益率 新增,并相应调整后续序号: 59.E类基金份额:指按照0.01%年费率 计提销售服务费、并在特定渠道销售的基金 份额类别 (八)基金份额净值 (八)基金份额净值 三、基金的基本情况 本基金通过每日计算收益并分配的方式,使 本基金通过每日计算收益并分配的方 基金份额净值保持在1.00元。 式,使各类基金份额净值保持在1.00元。 (九)基金份额类别设置 1.基金份额分类 (九)基金份额类别设置 本基金根据销售服务费收取费率及销 1.基金份额分类 售渠道不同,将基金份额分为不同的类别。 本基金根据投资人认购、申购本基金的金额,本基金将设A类、B类、D类和E类四类基金 对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销 份额,四类基金份额单独设置基金代码,并 售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本 单独公布每万份基金已实现收益和七日年 基金将设A类、B类和D类三类基金份额,三类基 化收益率。 金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基 根据基金实际运作情况,在履行适当程 金已实现收益和七日年化收益率。 序后,基金管理人可对基金份额分类进行调 根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,整并公告。 基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。 2.基金份额类别的限制 2.基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、申购的基金份 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类 额类别,不同基金份额类别之间不得互相转 别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据换,但A类基金份额和B类基金份额依据基 基金合同约定因认购、申购、赎回、基金转换等交金合同约定因认购、申购、赎回、基金转换等 易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本 交易而发生基金份额自动升级或者降级的 基金A类、B类和D类基金份额的金额限制具体见 除外。本基金A类、B类、D类和E类基金份 三、基金的基本情况 招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商 额的金额限制具体见招募说明书。基金管 一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类基金 理人可以与基金托管人协商一致并在履行 份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在 相关程序后,调整认(申)购各类基金份额的 开始调整前依照《信息披露办法》的规定在指定媒最低金额限制及规则,基金管理人必须在开 介上刊登公告。 始调整前依照《信息披露办法》的规定在指 3.基金份额的自动升降级 定媒介上刊登公告。 当投资人在单个基金账户保留的A类基金份 3.基金份额的自动升降级 额达到B类基金份额类别的最低份额要求时,注册 当投资人在单个基金账户保留的A类 登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类 基金份额达到B类基金份额类别的最低份 基金份额全部升级为B类基金份额。当投资人在 额要求时,注册登记机构自动将投资人在该 单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类 基金账户保留的该类基金份额全部升级为 基金份额最低份额要求时,注册登记机构自动将 B类基金份额。当投资人在单个基金账户 投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降 保留的B类基金份额不能满足该类基金份 级为A类基金份额。本基金D类基金份额不适用 额最低份额要求时,注册登记机构自动将投 A类与B类基金份额间的升级和降级规则。 资人在该基金账户保留的该类基金份额全 本基金基金份额升降级的数量限制及规则,部降级为A类基金份额。本基金D类、E类 由基金管理人在招募说明书中规定。 基金份额不适用A类与B类基金份额间的 升级和降级规则。 本基金基金份额升降级的数量限制及 规则,由基金管理人在招募说明书中规定。 六、基金份额的申购与 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 赎回 1.本基金的基金份额净值保持为人民币1.00 1.本基金的各类基金份额净值均保持 元。 为人民币1.00元。 (四)估值程序 (四)估值程序 1.每万份基金已实现收益指按照相关法规计 1.每万份基金已实现收益指按照相关 算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小 法规计算的各类基金份额的每万份基金份 数点后4位,小数点后第5位四舍五入。七日年化 额的日已实现收益,均精确到小数点后4 十四、资金资产的估值 收益率指以日结转份额方式将最近七个自然日(含 位,小数点后第5位四舍五入。七日年化收 节假日)的每万份基金已实现收益折算出的年收益 益率指以日结转份额方式将最近七个自然 率,精确到百分号内小数点后3位,百分号内小数 日(含节假日)的各类基金份额的每万份基金 点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规 已实现收益折算出的年收益率,均精确到百 定。 分号内小数点后3位,百分号内小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (五)估值错误的处理 (五)估值错误的处理 4、基金份额净值估值错误处理的方法 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 如下: (1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理 (1)任一类基金资产净值计算出现错误 人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 十四、资金资产的估值 理的措施防止损失进一步扩大。 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一 (2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,步扩大。 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 (2)任一类错误偏差达到该类基金资产 备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金 管理人应当公告。 托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏 差达到该类基金资产净值的0.5%时,基金管 理人应当公告。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方 1.基金管理人的基金管理费 式 本基金A类基金份额和B类基金份额的管理 1.基金管理人的基金管理费 费年费率为0.33%,D类基金份额的管理费年费率 本基金A类、B类、D类和E类基金份额 为0.33%。在通常情况下,A类基金份额和B类基 的管理费年费率为0.33%,基金管理费按前 金份额基金管理费按前一日基金资产净值的 一日该类基金资产净值的0.33%年费率计 0.33%年费率计提,D类基金份额基金管理费按前 提。计算方法如下: 一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方 ...... 法如下: 3.销售服务费 ...... 本基金A类基金份额的销售服务费年 3.销售服务费 费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基 十五、基金的费用与税 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为 金份额持有人,年基金销售服务费率应自其 收 0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,降级后的下一个工作日起适用A类基金份 年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作 额持有人的费率。B类基金份额的销售服 日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金 务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B 份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升 类的基金份额持有人,年基金销售服务费率 级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率 应自其达到B类条件的开放日后的下一个 应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日 工作日起享受B类基金份额持有人的费 起享受B类基金份额持有人的费率。D类基金份 率。D类基金份额的销售服务费年费率为 额的销售服务费年费率为0.185%,D类基金份额不 0.185%,E类基金份额的销售服务费年费率 适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。为0.01%。D类和E类基金份额不适用A类 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 与B类基金份额间的升级和降级规则。各 下: 类基金份额的销售服务费计提的计算公式 ...... 如下: ...... (二)收益分配原则 2. ...... 2....... 本基金D类、E类基金份额按“每日分 本基金D类基金份额按“每日分配、按日支 配、按日支付”。本基金D类基金份额和E 付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基类基金份额根据每日基金收益情况,以每万 十六、基金的收益与分 金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收 份基金已实现收益为基准,为投资人每日计 配 益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配 算当日收益并分配,每日进行支付。投资人 的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去 当日收益分配的计算保留到小数点后2位, 尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形 到分完为止。 成的余额进行再次分配,直到分完为止。 ...... ...... (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 3.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 3.基金管理人应当在不晚于半年度和 十八、基金的信息披露 后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最 年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 后一日的每万份基金已实现收益和7日年化收益 度和年度最后一日的各类基金份额每万份 率。 基金已实现收益和7日年化收益率。 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 十八、基金的信息披露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 16、任一类基金份额净值计价错误达该 0.50%; 类基金份额净值0.50%; (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 4.基金财产按下列顺序清偿: 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (1)支付清算费用; 十九、基金合同的变更、 (2)交纳所欠税款; (2)交纳所欠税款; 终止与基金财产的清算 (3)清偿基金债务; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进 (4)按基金份额持有人持有的各类基金 行分配。 份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿 分配给基金份额持有人。 前,不分配给基金份额持有人。 五、《托管协议》修订内容 章节 修订前 修订后 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情 情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全 况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保 四、基金管理人对基金 保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证 管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券 托管人的业务核查 券账户、复核基金管理人计算的基金资产净 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各 值、每万份基金已实现收益和七日年化收益 类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年 率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、 信息披露和监督基金投资运作等行为。 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金投资证券后的清算交收安排 (二)基金投资证券后的清算交收安排 2.交易记录、资金和证券账目核对的时间 2.交易记录、资金和证券账目核对的时间 和方式 和方式 (1)交易记录的核对 (1)交易记录的核对 七、交易及清算交收安 基金管理人按日进行交易记录的核对。 基金管理人按日进行交易记录的核对。每 排 每日对外披露净值、每万份基金已实现收益和 日对外披露各类基金份额的净值、每万份基金 七日年化收益率之前,必须保证当天所有实际 已实现收益和七日年化收益率之前,必须保证 交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全 当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交 一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不 易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账 一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由 簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不 此导致的损失由基金管理人承担。 真实,由此导致的损失由基金管理人承担。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间 及程序 及程序 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负债 债后的价值。 后的价值。 每万份基金已实现收益指按照相关法规 每万份基金已实现收益指按照相关法规计 八、基金资产净值计算 计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确 算的各类基金份额的每万份基金份额的日已实 和会计核算 到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。现收益,均精确到小数点后4位,小数点后第5 七日年化收益率指以日结转份额方式将最近 位四舍五入。七日年化收益率指以日结转份额 七个自然日(含节假日)的每万份基金已实现收 方式将最近七个自然日(含节假日)的各类基金 益折算出的年收益率,精确到百分号内小数点 份额的每万份基金已实现收益折算出的年收益 后3位,百分号内小数点后第4位四舍五入。率,均精确到百分号内小数点后3位,百分号内 国家另有规定的,从其规定。 小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 (三)每万份基金已实现收益和七日年化收益(三)每万份基金已实现收益和七日年化收益率 率错误的处理方式 错误的处理方式 1.当每万份基金已实现收益小数点后四 1.当任一类每万份基金已实现收益小数点 位或七日年化收益率百分号内小数点后三位 后四位或七日年化收益率百分号内小数点后三 以内发生差错时,视为每万份基金已实现收益 位以内发生差错时,视为该类每万份基金已实 和七日年化收益率错误。当每万份基金已实 现收益和七日年化收益率错误。当任一类每万 现收益和七日年化收益率出现错误时,基金管 份基金已实现收益和七日年化收益率出现错误 理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防 时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理 止损失进一步扩大;当错误偏差达到基金资产 的措施防止损失进一步扩大;当任一类错误偏 净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监 差达到该类基金资产净值的0.25%时,基金管理 会备案;当错误偏差达到基金资产净值的0.5% 人应当报中国证监会备案;当任一类错误偏差 时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同 达到该类基金资产净值的0.5%时,基金管理人 时并及时进行公告。如法律法规或监管机关 应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公 对前述内容另有规定的,按其规定处理。 告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规 2.当每万份基金已实现收益和七日年化 定的,按其规定处理。 收益率给基金和基金份额持有人造成损失需 2.当每万份基金已实现收益和七日年化收 要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根 益率给基金和基金份额持有人造成损失需要进 据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按 行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实 以下条款进行赔偿: 际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下 …… 条款进行赔偿: 八、基金资产净值计算 (2)若基金管理人计算的每万份基金已实 …… 和会计核算 现收益和七日年化收益率已由基金托管人复 (2)若基金管理人计算的各类每万份基金已 核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程 实现收益和七日年化收益率已由基金托管人复 提出疑义或要求基金管理人书面说明,每万份 核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程 基金已实现收益和七日年化收益率出错且造 提出疑义或要求基金管理人书面说明,该类每 成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的 万份基金已实现收益和七日年化收益率出错且 规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投 造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规 资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基 的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向 金托管人按照管理费和托管费的比例各自承 投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与 担相应的责任。 基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承 (3)如基金管理人和基金托管人对每万份 担相应的责任。 基金已实现收益和七日年化收益率的计算结 (3)如基金管理人和基金托管人对该类每万 果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一 份基金已实现收益和七日年化收益率的计算结 致时,为避免不能按时公布每万份基金已实现 果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致 收益和七日年化收益率的情形,以基金管理人 时,为避免不能按时公布各类每万份基金已实 的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人 现收益和七日年化收益率的情形,以基金管理 和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括 人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致每 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括 万份基金已实现收益和七日年化收益率计算 但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致任 错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 一类每万份基金已实现收益和七日年化收益率 损失,由基金管理人负责赔付。 计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产 的损失,由基金管理人负责赔付。 (二)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 本基金收益分配应遵循下列原则: 2. ...... 2....... 本基金D类、E类基金份额按“每日分配、按 本基金D类基金份额按“每日分配、按日 日支付”。本基金D类基金份额和E类基金份 支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每 额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实 九、基金收益分配 万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计 现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并 算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当 分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的 日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数 计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去 点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余 尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配, 额进行再次分配,直到分完为止。 直到分完为止。 ...... ...... (一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额和B类基金份额的管(一)基金管理费的计提比例和计提方法 理费年费率为0.33%,D类基金份额的管理费年 本基金A类、B类、D类和E类基金份额的 费率为0.33%。在通常情况下,A类基金份额 管理费年费率为0.33%,基金管理费按前一日该 十一、基金费用 和B类基金份额基金管理费按前一日基金资 类基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方 产净值的0.33%年费率计提,D类基金份额基金 法如下: 管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率 ...... 计提。计算方法如下: ...... (三)销售服务费 (三)销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率 率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份 为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持 额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后 有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下 的下一个工作日起适用A类基金份额持有人 一个工作日起适用A类基金份额持有人的费 的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为 率。B类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有 0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有 十一、基金费用 人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件 人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件 的开放日后的下一个工作日起享受B类基金 的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份 份额持有人的费率。D类基金份额的销售服 额持有人的费率。D类基金份额的销售服务费 务费年费率为0.185%,D类基金份额不适用A 年费率为0.185%,E类基金份额的销售服务费年 类与B类基金份额间的升级和降级规则。各 费率为0.01%。D类和E类基金份额不适用A类 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 与B类基金份额间的升级和降级规则。各类基 下: 金份额的销售服务费计提的计算公式如下: ...... ...... (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 4.基金财产按下列顺序清偿: 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (1)支付清算费用; 十六、托管协议的变更、 (2)交纳所欠税款; (2)交纳所欠税款; 终止与基金财产的清算 (3)清偿基金债务; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比 (4)按基金份额持有人持有的各类基金份额 例进行分配。 比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前, 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前, 不分配给基金份额持有人。 不分配给基金份额持有人。 六、本次对《基金合同》的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合 同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项,可以由基金管理人与基金托管人协商一致 后修改。本公司于本公告日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露 网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》,招募说明 书及基金产品资料概要更新中涉及前述内容的部分将进行相应修改,并依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 1七、、民投生资加者银可基通金过管以理下有途限径公了司解网或站咨:询w详ww情.msjyfund.com.cn 2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长话费) 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购 买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基 金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并 根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2023年7月13日