民生加银现金增利货币市场基金2016年半 年度报告 2016年6月30日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................36 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................38 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................39§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................42 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................46 10.9 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................47§12 备查文件目录...................................................................................................................................48 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................48 12.2 存放地点..................................................................................................................................48 12.3 查阅方式..................................................................................................................................48 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 民生加银现金增利货币市场基金 基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月18日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,511,144,832.89份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银现金增利 民生加银现金增利 民生加银现金增 货币A 货币B 利货币D 下属分级基金的交易代码： 690010 690210 001240 报告期末下属分级基金的份额总 2,242,397,420.77 10,248,573,755.96 20,173,656.16 额 份 份 份 2.2基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知 存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单、期限 在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购、剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、 剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会和中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 林海 田青 人 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 注册地址 深圳市福田区益田路西、福 北京市西城区金融大街25号 中路 北 新 世 界 商 务 中 心 4201.4202-B.4203-B.4204 办公地址 深圳市福田区益田路西、福 北京市西城区闹市口大街1号 中路 北 新 世 界 商 务 中 心 院1号楼 4201.4202-B.4203-B.4204 邮政编码 518026 100033 法定代表人 万青元 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区益田路新世界商务中 心42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货 民生加银现金增 币B 利货币D 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年1月1日 报告期( 2016年1月1 报告期(2016年1 - 2016年6月30日) 日- 2016年6月30 月1日- 2016年 日) 6月30日) 本期已实现收益 25,108,522.41 240,950,905.75 234,037.57 本期利润 25,108,522.41 240,950,905.75 234,037.57 本期净值收益率 1.2768% 1.3977% 1.3096% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末基金资产净值 2,242,397,420.77 10,248,573,755.96 20,173,656.16 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 累计净值收益率 14.1491% 15.1213% 3.6400% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本 法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ④本基金按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银现金增利货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2411% 0.0047% 0.1110% 0.0000% 0.1301% 0.0047% 过去三个月 0.6655% 0.0032% 0.3366% 0.0000% 0.3289% 0.0032% 过去六个月 1.2768% 0.0024% 0.6732% 0.0000% 0.6036% 0.0024% 过去一年 2.7646% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.4109% 0.0023% 过去三年 12.0676% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 8.0139% 0.0036% 自基金合同 14.1491% 0.0036% 4.7749% 0.0000% 9.3742% 0.0036% 生效起至今 民生加银现金增利货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2606% 0.0047% 0.1110% 0.0000% 0.1496% 0.0047% 过去三个月 0.7255% 0.0032% 0.3366% 0.0000% 0.3889% 0.0032% 过去六个月 1.3977% 0.0024% 0.6732% 0.0000% 0.7245% 0.0024% 过去一年 3.0119% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.6582% 0.0023% 过去三年 12.8765% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 8.8228% 0.0036% 自基金合同 15.1213% 0.0036% 4.7749% 0.0000% 10.3464% 0.0036% 生效起至今 民生加银现金增利货币D 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2463% 0.0047% 0.1110% 0.0000% 0.1353% 0.0047% 过去三个月 0.6817% 0.0032% 0.3366% 0.0000% 0.3451% 0.0032% 过去六个月 1.3096% 0.0024% 0.6732% 0.0000% 0.6364% 0.0024% 过去一年 2.8316% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.4779% 0.0023% 自基金合同 3.6400% 0.0038% 1.6126% 0.0000% 2.0274% 0.0038% 生效起至今 注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后) 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同于2012年12月18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。本基 金自2015年4月20日起，增加民生加银现金增利D类基金份额类别，增加基金份额类别后，本 基金将分设A类、B类、D类三类基金份额。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金 合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至3亿元人民币。 截至2016年6月30日，公司共管理29只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生 加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业 混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券 型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放 债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投 资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基 金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优 选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银研究精选灵活 配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新收益债券 型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投 资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名职务 （助理）期限 业证年券从限说明 任职日期 离任日期 中国人民大学工商管理硕士，曾就 职于中国工商银行总行国际业务部 2014年12 2016年5月 担任产品经理、资产管理部固定收 王滨 已离职 月6日 6日 10年 益投资经理、中国民生银行总行私 人银行部固定收益投资经理的职 位。2014年7月加入民生加银基金 管理有限公司，担任基金经理一职。 民生加银现 自2007年至2011年在东方基金管 金增 利 货 理有限公司交易部担任交易员职 币、民生加 务，自2011年5月至2013年8月 银家盈理财 在方正富邦基金管理有限公司交易 月度、民生 2016年4 部担任交易员职务，自2013年8月 李文君 加银和鑫债 月27日 - 9年 至2014年3月在方正富邦基金管理 券、民生加 有限公司投资部担任基金经理助理 银现金添利 一职，自2014年3月至2016年1 货币的基金 月在方正富邦基金管理有限公司担 经理 任基金经理一职。2016年1月加入 民生加银基金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，一系列稳增长措施初见成效，地产投资企稳回升，基建继续发力，主要工业品价格反弹，补库存周期启动，带动经济短期回暖。但5月份以来，房地产销售增速开始放缓，加上经济依然在供给侧改革的背景之下，经济的内生动力不足开始有所显现。同时，猪周期继续支持猪价小幅上涨，菜价在经历了1季度的涨幅后在2季度开始大幅下跌，CPI先升后降，同比增速出现拐点。 货币政策在2016年上半年与2015年相比，降准、降息等全面宽松的操作较少，货币政策整体由宽松转为中性，但金融体系与实体经济的流动性仍较为宽裕，7天回购利率基本稳定在2.25%-2.75%之间。 2016上半年，1季度在资金面宽松的背景下，需求配置带动债券收益率向下。而2季度债券市场违约事件增多、“营改增”的实施等对债券市场产生了较大的负面影响，收益率一度出现大幅上行。随着半年末的来临，银行MPA考核对资金面的影响低于1季度末，同时英国退欧使得全球避险情绪上升，对各国央行继续维持宽松政策的预期也更加强烈，债市需求大增，收益率开始下行。 报告期内，本基金依然秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务，保障组合充足流动性，合理配置债券仓位，加大了存款和逆回购的配置力度，并进行了较为成功的波段操作，在提供充分的流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本报告期内A份额净值增长率为1.2768%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%。本报告期内B份额净值增长率为1.3977%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%。本报告期内D份额净值增长率为1.3096%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，房地产刺激政策有所收紧，地产的销售增速开始下滑，下半年地产投资增速也预期冲高回落，此外企业盈利的大幅下滑也抑制了民间投资的能力和意愿，固定资产投资紧靠基建投资拉动已是独木难支。供给侧改革将继续推进，经济增长尚未触底，但也不会出现断崖式下跌，全年GDP增速维持在6.5以上是大概率事件，稳增长仍然是政策主基调。下半年的猪肉价格上涨空间有限，蔬菜价格将继续回落，PPI的回升短期内很难传导至CPI，预期下半年CPI中枢较上半年有所下移。货币政策预计依旧维持中性，央行将继续通过公开市场操作、MLF、PSL等向市场投放流动性，以此保持市场利率的稳定。综合以上因素，基本面对债市较为有利，债券收益率仍有进一步下行的空间。而信用风险、外围市场的动荡、汇率压力依旧是下半年需要保持警惕的风险因素，亦或会产生波段机会。 综合来看，对于货币基金而言，保持组合流动性依然首当其冲。投资策略上，在对可投资产的风险收益进行比较的基础上，本基金将加大同业存单的配置力度，并在严控风险的基础上甄选收益较高的短融进行适量配置，以此增强组合收益。我们将持续跟踪各方面数据及市场动态，在保证组合流动性、安全性的基础上为持有人创造更高的投资收益。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信、稳健、专业、创新”的原则，力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润人民币266,293,465.73元，报告期内已分配利润人民币266,293,465.73元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，民生加银现金增利货币A实施利润分配的金额为人民币25,108,522.41元。 报告期内，民生加银现金增利货币B实施利润分配的金额为人民币240,950,905.75元。 报告期内，民生加银现金增利货币D实施利润分配的金额为人民币234,037.57元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：民生加银现金增利货币市场基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,967,323,006.23 5,450,360,065.76 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,159,113,215.70 11,915,345,289.06 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,159,113,215.70 11,823,148,074.16 资产支持证券投资 - 92,197,214.90 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,655,015,022.50 6,796,007,481.50 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 85,421,723.48 107,645,817.07 应收股利 - - 应收申购款 246,137,767.02 942,918,438.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 13,113,010,734.93 25,212,277,091.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 593,998,909.00 2,889,994,940.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 507,731.51 81,719.01 应付管理人报酬 3,866,033.74 5,854,747.12 应付托管费 1,171,525.33 1,774,165.81 应付销售服务费 519,064.46 546,020.50 应付交易费用 6.4.7.7 134,887.89 276,371.45 应交税费 538,000.00 538,000.00 应付利息 81,681.58 523,037.71 应付利润 929,464.53 1,707,945.53 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 118,604.00 209,303.46 负债合计 601,865,902.04 2,901,506,250.59 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 12,511,144,832.89 22,310,770,841.18 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 12,511,144,832.89 22,310,770,841.18 负债和所有者权益总计 13,113,010,734.93 25,212,277,091.77 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额12,511,144,832.89份。其中民生加银现金增 利货币市场基金A级份额净值人民币1.000元，份额总额2,242,397,420.77份；民生加银现金增 利货币市场基金B级份额净值人民币1.000元，份额总额10,248,573,755.96份；民生加银现金 增利货币市场基金D级份额净值人民币1.000元，份额总额20,173,656.16份。 6.2利润表 会计主体：民生加银现金增利货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年6月30日 年6月30日 一、收入 320,081,183.69 214,486,326.79 1.利息收入 309,171,631.99 204,488,147.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 61,256,852.12 90,074,016.01 债券利息收入 158,179,913.30 72,776,885.03 资产支持证券利息收入 337,637.68 - 买入返售金融资产收入 89,397,228.89 41,637,246.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,909,551.70 9,998,138.61 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 10,915,318.03 9,998,138.61 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 -5,766.33 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - 40.58 列） 减：二、费用 53,787,717.96 28,839,894.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 32,344,456.72 14,013,425.68 2．托管费 6.4.10.2.2 9,801,350.44 4,246,492.64 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,353,527.75 2,796,904.30 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 8,108,417.38 7,621,922.46 其中：卖出回购金融资产支出 8,108,417.38 7,621,922.46 6．其他费用 6.4.7.20 179,965.67 161,149.11 三、利润总额（亏损总额以“-” 266,293,465.73 185,646,432.60 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 266,293,465.73 185,646,432.60 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银现金增利货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 22,310,770,841.18 - 22,310,770,841.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 266,293,465.73 266,293,465.73 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,799,626,008.29 - -9,799,626,008.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 63,938,166,803.92 - 63,938,166,803.92 2.基金赎回款 -73,737,792,812.21 - -73,737,792,812.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -266,293,465.73 -266,293,465.73 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 12,511,144,832.89 - 12,511,144,832.89 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,259,937,366.85 - 6,259,937,366.85 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 185,646,432.60 185,646,432.60 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 3,230,899,103.29 - 3,230,899,103.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 41,272,353,383.28 - 41,272,353,383.28 2.基金赎回款 -38,041,454,279.99 - -38,041,454,279.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -185,646,432.60 -185,646,432.60 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 9,490,836,470.14 - 9,490,836,470.14 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 民生加银现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1443号《关于核准民生加银现金增利货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年12月18日生效，首次设立募集规模为14,452,244,504.19份基金份额，其中认购资金利息折合1,535,874.64份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”）。 根据《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》和《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》的有关规定，以及基金管理人员于2015年4月15日发布的《关于民生加银现金增利货币市场基金增加D类基金份额并修改基金合同》的公告，本基金分设三类基金份额：A类基金份额，B类基金份额和D类基金份额。三类基金份额针对不同级别的基金份额持有人，分设不同的基金代码，收取不同销售服务费并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本期未发生重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本期未发生重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本期未发生重大会计差错更正。6.4.6税项 (1)主要税项说明 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (e)对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得， 暂免征收所得税。 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债 券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市 公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再 扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 23,323,006.23 定期存款 2,944,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 994,000,000.00 存款期限3个月-1年 1,950,000,000.00 其他存款 - 合计： 2,967,323,006.23 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 5,159,113,215.70 5,159,493,000.00 379,784.30 0.0030% 券 合计 5,159,113,215.70 5,159,493,000.00 379,784.30 0.0030% 注：于2016年6月30日，本基金交易性金融资产为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基 金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 1.偏离金额=影子定价-摊余成本； 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 4,655,015,022.50 - 合计 4,655,015,022.50 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 9,224.30 应收定期存款利息 25,647,365.40 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 52,980,549.94 应收买入返售证券利息 6,784,583.84 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 85,421,723.48 6.4.7.6其他资产 本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 134,887.89 合计 134,887.89 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,177.86 预提审计费 54,700.10 预提信息披露费 49,726.04 预提银行间账户维护费 9,000.00 合计 118,604.00 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,318,538,533.16 2,318,538,533.16 本期申购 12,020,017,225.68 12,020,017,225.68 本期赎回(以"-"号填列) -12,096,158,338.07 -12,096,158,338.07 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,242,397,420.77 2,242,397,420.77 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币B 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,974,794,472.31 19,974,794,472.31 本期申购 51,860,471,972.23 51,860,471,972.23 本期赎回(以"-"号填列) -61,586,692,688.58 -61,586,692,688.58 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,248,573,755.96 10,248,573,755.96 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币D 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,437,835.71 17,437,835.71 本期申购 57,677,606.01 57,677,606.01 本期赎回(以"-"号填列) -54,941,785.56 -54,941,785.56 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 20,173,656.16 20,173,656.16 注：此处申购含红利再投资、分级调整及转入份额，赎回含分级调整及转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 民生加银现金增利货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 25,108,522.41 - 25,108,522.41 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -25,108,522.41 - -25,108,522.41 本期末 - - - 单位：人民币元 民生加银现金增利货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 240,950,905.75 - 240,950,905.75 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -240,950,905.75 - -240,950,905.75 本期末 - - - 单位：人民币元 民生加银现金增利货币D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 234,037.57 - 234,037.57 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -234,037.57 - -234,037.57 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 51,069.50 定期存款利息收入 61,205,782.62 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 61,256,852.12 6.4.7.12股票投资收益 本基金于本期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 19,796,770,533.36 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,591,336,942.87 成本总额 减：应收利息总额 194,518,272.46 买卖债券差价收入 10,915,318.03 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 93,043,987.15 减：卖出资产支持证券成本总额 92,195,766.33 减：应收利息总额 853,987.15 资产支持证券投资收益 -5,766.33 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 本基金于本期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 本基金于本期无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 本基金于本期无其他收入。 6.4.7.19交易费用 本基金于本期无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 54,700.10 信息披露费 49,726.04 债券账户维护费 18,000.00 银行费用 56,739.53 其他费用 800.00 合计 179,965.67 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司（“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“中国民生 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 银行”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 32,344,456.72 14,013,425.68 的管理费 其中：支付销售机构的 834,030.94 1,117,798.58 客户维护费 注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 9,801,350.44 4,246,492.64 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 民生加银 民生加银现 民生加银 现金增利货币 金增利货币B 现金增利 合计 A 货币D 中国建设银行 15,593.71 318.55 - 15,912.26 中国民生银行 2,389,183.07 110,206.51 - 2,499,389.58 民生加银基金公司 13,258.12 761,815.67 16,459.55 791,533.34 合计 2,418,034.90 872,340.73 16,459.55 3,306,835.18 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银 民生加银现 民生加银现 现金增利货币 金增利货币 金增利货币 合计 A B D 中国建设银行 29,386.36 3,655.01 - 33,041.37 中国民生银行 2,371,486.64 200,993.94 - 2,572,480.58 民生加银基金公司 10,257.01 116,672.85 718.17 127,648.03 合计 2,411,130.01 321,321.80 718.17 2,733,169.98 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。计算公式为： A类份额：日销售服务费=前一日A类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数 B类份额：日销售服务费=前一日B类基金份额基金资产净值×0.01%/当年天数 D类份额：日销售服务费=前一日D类基金份额基金资产净值×0.185%/当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 入 中国建设银行 229,898,826.17 - - - 12,118,985,600.00 1,210,455.22 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 入 中国建设银行 170,688,313.27 - - - 9,458,330,000.00 1,110,205.86 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 23,323,006.23 51,069.50 6,787,283.04 95,538.42 注：本基金无存放于中国建设银行的定期存款。(2015年6月30日：人民币零) 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 25,119,634.30 - -11,111.89 25,108,522.41 - 民生加银现金增利货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 241,718,434.05 - -767,528.30 240,950,905.75 - 民生加银现金增利货币D 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 233,878.38 - 159.19 234,037.57 - 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于2016年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2016年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币593,998,909.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160201 16国开01 2016年7月6日 99.94 3,000,000 299,822,185.12 160202 16国开02 2016年7月6日 99.86 3,000,000 299,573,040.58 合计 6,000,000 599,395,225.70 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了 政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责 制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在 管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部 控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负 责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风 险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 784,954,103.88 1,790,221,730.68 A-1以下 - - 未评级 3,505,366,137.50 9,803,228,526.19 合计 4,290,320,241.38 11,593,450,256.87 注：未评级债券为政策性金融债、超短期融资券以及同业存单。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 868,792,974.32 229,697,817.29 合计 868,792,974.32 229,697,817.29 注：未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注13中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有人的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息(除卖出回购金融资产款余额中有人民币593,998,909.00元将在一个月以内到期且计息外)，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年以 2016年6月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,067,323,006.231,450,000,000.00 450,000,000.00 - - - 2,967,323,006.23 交易性金融资产2,857,123,131.241,187,784,598.54 1,114,205,485.92 - - - 5,159,113,215.70 买入返售金融资4,655,015,022.50 - - - - - 4,655,015,022.50 产 应收利息 - - - - - 85,421,723.48 85,421,723.48 应收申购款 - - - - - 246,137,767.02 246,137,767.02 其他资产 - - - - - - - 资产总计 8,579,461,159.972,637,784,598.54 1,564,205,485.92 - - 331,559,490.50 13,113,010,734.93 负债 卖出回购金融资 593,998,909.00 - - - - - 593,998,909.00 产款 应付赎回款 - - - - - 507,731.51 507,731.51 应付管理人报酬 - - - - - 3,866,033.74 3,866,033.74 应付托管费 - - - - - 1,171,525.33 1,171,525.33 应付销售服务费 - - - - - 519,064.46 519,064.46 应付交易费用 - - - - - 134,887.89 134,887.89 应付利息 - - - - - 81,681.58 81,681.58 应交税费 - - - - - 538,000.00 538,000.00 应付利润 - - - - - 929,464.53 929,464.53 其他负债 - - - - - 118,604.00 118,604.00 负债总计 593,998,909.00 - - - - 7,866,993.04 601,865,902.04 利率敏感度缺口7,985,462,250.972,637,784,598.54 1,564,205,485.92 - - 323,692,497.46 12,511,144,832.89 上年度末 1-5 5年以 2015年12月311个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,500,360,065.763,250,000,000.00 700,000,000.00 - - - 5,450,360,065.76 交易性金融资产 339,536,961.502,999,015,205.84 8,576,793,121.72 - - - 11,915,345,289.06 买入返售金融资1,796,004,041.503,600,002,320.00 1,400,001,120.00 - - - 6,796,007,481.50 产 应收利息 - - - - - 107,645,817.07 107,645,817.07 应收申购款 - - - - - 942,918,438.38 942,918,438.38 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,635,901,068.769,849,017,525.8410,676,794,241.72 - -1,050,564,255.45 25,212,277,091.77 负债 卖出回购金融资2,889,994,940.00 - - - - - 2,889,994,940.00 产款 应付赎回款 - - - - - 81,719.01 81,719.01 应付管理人报酬 - - - - - 5,854,747.12 5,854,747.12 应付托管费 - - - - - 1,774,165.81 1,774,165.81 应付销售服务费 - - - - - 546,020.50 546,020.50 应付交易费用 - - - - - 276,371.45 276,371.45 应付利息 - - - - - 523,037.71 523,037.71 应交税费 - - - - - 538,000.00 538,000.00 应付利润 - - - - - 1,707,945.53 1,707,945.53 其他负债 - - - - - 209,303.46 209,303.46 负债总计 2,889,994,940.00 - - - - 11,511,310.59 2,901,506,250.59 利率敏感度缺口 745,906,128.769,849,017,525.8410,676,794,241.72 - -1,039,052,944.86 22,310,770,841.18 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 1.市场利率下降 25 4,366,082.53 9,130,129.88 个基点 2.市场利率上升 25 -4,339,757.90 -9,093,888.32 个基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款、定期存款、银行间同业 市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 5,159,113,215.70 39.34 其中：债券 5,159,113,215.70 39.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,655,015,022.50 35.50 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 2,967,323,006.23 22.63 4 其他各项资产 331,559,490.50 2.53 5 合计 13,113,010,734.93 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.55 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 593,998,909.00 4.75 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本基 金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 68.57 4.75 其中：剩余存续期超过397天的浮 3.35 - 动利率债 2 30天(含)—60天 15.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 5.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 2.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 10.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 102.16 4.75 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,448,635,048.08 11.58 其中：政策性金融债 1,448,635,048.08 11.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,964,789,525.14 15.70 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,745,688,642.48 13.95 8 其他 - - 9 合计 5,159,113,215.70 41.24 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 419,099,653.14 3.35 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 160201 16国开01 3,000,000 299,822,185.12 2.40 2 111690056 16东莞农 3,000,000 299,682,851.35 2.40 村商业银行 CD003 3 160202 16国开02 3,000,000 299,573,040.58 2.39 4 140201 14国开01 2,000,000 203,233,560.41 1.62 5 150215 15国开15 2,000,000 200,006,950.43 1.60 6 111690097 16长沙银 2,000,000 199,772,328.41 1.60 行CD002 7 011699685 16中建材 2,000,000 199,608,990.57 1.60 SCP004 8 111692925 16厦门银 2,000,000 199,526,803.26 1.59 行CD051 9 111692950 16温州银 2,000,000 199,523,779.42 1.59 行CD054 10 111693372 16台州银 2,000,000 199,228,210.86 1.59 行CD002 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0622% 报告期内偏离度的最低值 -0.2105% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0471% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法的说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上 市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法” 计算的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场 利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 85,421,723.48 4 应收申购款 246,137,767.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 331,559,490.50 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额级 人 户均持有的基 别 户 金份额 数 占总份额 占总份额持有份额持有份额 (户 比例 比例 ) 民生加 77, 28,849.66 65,021,077.88 2.90% 2,177,376,342.89 97.10% 银现金 727 增利货 币A 民生加 125 81,988,590.05 9,627,826,308.27 93.94% 620,747,447.69 6.06% 银现金 增利货 币B 民生加 492 41,003.37 - - 20,173,656.16 100.00% 银现金 增利货 币D 合计 78, 159,695.00 9,692,847,386.15 77.47% 2,818,297,446.74 22.53% 344 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 民生加银现 1,225,897.67 0.0548% 金增利货币A 民生加银现 0.00 0.0000% 基金管理人所有从业人员 金增利货币B 持有本基金 民生加银现 723,632.04 3.5870% 金增利货币D 合计 1,949,529.71 0.0156% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 民生加银现金增利货 0 币A 本公司高级管理人员、基金 民生加银现金增利货 0 投资和研究部门负责人持 币B 有本开放式基金 民生加银现金增利货 0 币D 合计 0 民生加银现金增利货 0 币A 本基金基金经理持有本开 民生加银现金增利货 0 放式基金 币B 民生加银现金增利货 0 币D 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 民生加银现金 民生加银现金 民生加银现 增利货币A 增利货币B 金增利货币D 基金合同生效日（2012年12 1,439,305,374.65 13,012,939,129.54 - 月18日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,318,538,533.16 19,974,794,472.31 17,437,835.71 本报告期基金总申购份额 12,020,017,225.68 51,860,471,972.23 57,677,606.01 减:本报告期基金总赎回份额 12,096,158,338.07 61,586,692,688.58 54,941,785.56 本报告期基金拆分变动份额 - - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 2,242,397,420.77 10,248,573,755.96 20,173,656.16 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月16日，本基金管理人发布公告，解聘张力女士副总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中国国际金融 2 - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 中银国际证券 2 - - - - - 有限责任公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 中泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 广发证券股份 1 - - - - - 有限公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 英大证券有限 1 - - - - - 责任公司 平安证券有限 1 - - - - - 责任公司 民生证券股份 1 - - - - - 有限公司 国联证券股份 1 - - - - - 有限公司 华泰证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 安信证券股份 2 - - - - - 有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 2 - - - - - 有限公司 中国银河证券 2 - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 长江证券股份 1 - - - - - 有限公司 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中国国际金融股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股份有 - - - - - - 限公司 中银国际证券有 - - - - - - 限责任公司 兴业证券股份有 - - - - - - 限公司 中信证券股份有 - - - - - - 限公司 中信建投证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股份有 - - - - - - 限公司 国金证券股份有 - - - - - - 限公司 东方证券股份有 - - - - - - 限公司 广发证券股份有 - - - - - - 限公司 光大证券股份有 - - - - - - 限公司 英大证券有限责 - - - - - - 任公司 平安证券有限责 - - - - - - 任公司 民生证券股份有 - - - - - - 限公司 国联证券股份有 - - - - - - 限公司 华泰证券股份有 - - - - - - 限公司 中国中投证券有 - - - - - - 限责任公司 海通证券股份有 - - - - - - 限公司 安信证券股份有 - - - - - - 限公司 招商证券股份有 - - - - - - 限公司 申万宏源证券有 - - - - - - 限公司 中国银河证券股 - - - - - - 份有限公司 东兴证券股份有 - - - - - - 限公司 国信证券股份有 - - - - - - 限公司 长江证券股份有 - - - - - - 限公司 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格， 具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期取消东海证券股份有限公司交易单元。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年3月16 于副总经理变更的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 2 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年4月1 于旗下基金参加深圳市新兰德 证券时报、证券日报、公司 日 证券投资咨询有限公司费率优 网站 惠活动的公告 3 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年4月6 于调整通过招行银行借记卡在 证券时报、证券日报、公司 日 网上直销系统中办理业务的费 网站 率优惠公告 4 民生加银现金增利货币市场基 上海证券报、公司网站 2016年4月20 金2016年第1季度报告 日 5 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年4月25 于公司董事、监事、高级管理人 证券时报、证券日报、公司 日 员以及其他从业人员在子公司 网站 兼任职务及领薪情况的公告 6 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年4月25 于再次提请投资者及时更新已 证券时报、证券日报、公司 日 过期身份证件或者身份证明文 网站 件的公告 7 民生加银基金管理有限公司基 上海证券报、公司网站 2016年4月28 金经理变更公告 日 8 民生加银基金管理有限公司基 上海证券报、公司网站 2016年5月10 金经理变更公告 日 9 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年5月31 于旗下部分已开通转换业务的 证券时报、证券日报、公司 日 开放式基金参加基金转换费率 网站 优惠活动的公告 10 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年6月15 于旗下部分开放式基金增加北 证券时报、证券日报、公司 日 京广源达信投资管理有限公司 网站 为代销机构并开通基金定期定 额投资和转换业务、同时参加费 率优惠活动的公告 11 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年6月23 于调整开户证件类型的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 12 民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年6月27 于调整开户证件类型的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》； 3《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》； 4《民生加银现金增利货币市场基金托管协议》； 5法律意见书； 6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7基金托管人业务资格批件、营业执照。12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2016年8月29日