民生加银现金增利货币市场基金 2015年“五一”假期前暂停大额申购、 转换转入、定期定额投资的公告 公告送出日期:2015年4月27日 1.公告基本信息 基金名称 民生加银现金增利货币市场基金 基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》、《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)及沪深证券交易所休市安排 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 - 暂停大额申购起始日 2015-4-29 暂停转换转入起始日 - 暂停大额转换转入起始日 2015-4-29 暂停赎回起始日 - 暂停转换转出起始日 - 暂停大额定期定额投资起始日 2015-4-29 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 保护基金份额持有人利益 下属分级基金的基金简称 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B 民生加银现金增利货币D 下属分级基金的交易代码 690010 690210 001240 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 是 2. 其他需要提示的事项 1)根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)及沪深证券交易所休市安排,2015 年5月1日(星期五)至2015 年5月3日(星期日)休市3天,2015 年5月4日(星期一)起照常开市。 2) 在暂停本基金大额交易业务期间,单日单个基金账户单笔申购(或转换转入、定期定额投资)金额不得超过50万元,若超过50万元(不含50万元),则该笔交易申请本基金管理人有权部分或全部拒绝。在暂停本基金大额交易业务期间,单日单个基金账户多笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额累计不得超过50万元,若超过50万元(不含50万元),则按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过50万元的交易申请,再逐笔累加至符合不超过50万元限额的交易申请给予确认成功,其余交易申请本基金管理人有权部分或全部拒绝(不对一笔交易申请作部分确认)。 3) 上述规则针对本基金A类、B类和D类合并计算进行限制。 4) 本基金暂停上述相关业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。 5)2015年5月4日起恢复办理本基金的大额申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。自2015年5月4日起,本基金将对单个投资人单日累计申购申请金额限制,如单日累计申购金额超过3000万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝。 6)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。 7)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2015年4月27日