民生加银现金增利货币市场基金封闭期收益公告 封闭期:2012年12月18日 至2013年1月9日 公告送出日期:2013年1月10日 金额单位:人民币元 基金名称 民生加银现金增利货币市场基金 基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 封闭期最后一日的基金资产净值 14,487,781,826.03 下属各类别基金的基金简称 民生加银现金增利A 民生加银现金增利B 下属各类别基金的交易代码 690010 690210 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 1,442,665,541.16 13,045,116,284.87 封闭期间下属各类别基金的每万份基金已实现收益 24.4299 25.8739 封闭期最后一日下属各类别基金的七日年化收益率 4.184% 4.435% 注: 1、本基金合同生效日为2012年12月18日,本基金开放申购赎回业务起始日为2013年1月10日。 2、本基金收益分配采取“每日分配、按月支付”方式。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2013年1月10日