民生加银基金管理有限公司关于开通民生加银现金 增利货币市场基金网上直销T+0快速赎回服务的公告 为进一步满足投资者的理财需求,丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2012年11月26日发布了《关于民生加银现金增利货币市场基金网上直销T+0快速赎回服务的公告》,对拟推出的货币基金网上直销T+0快速赎回服务进行了首次说明。民生加银现金增利货币市场基金已于2012年12月18日起正式成立,并将于2013年1月10日起开放申购、赎回等基金业务(具体请查询2013年1月8日发布的《民生加银现金增利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》) 同时该基金将于2013年1月10日起正式开通网上直销T+0快速赎回服务,现将相关情况再次公告如下: 一、业务说明 “网上直销T+0快速赎回服务”是指通过民生加银基金网上直销系统持有民生加银现金增利货币市场基金的投资者,可在T日申请“T+0快速赎回”,若赎回申请资金在限额以内,本公司将向持有人即时垫付与赎回资金等额的款项至投资者货币基金关联的银行账户中,实现赎回资金的实时到账,同时,持有人同意将T+0快速赎回对应的货币基金份额过户给本公司,由本公司垫付T+0赎回资金,相应的赎回款项及赎回份额对应的赎回当日收益在T+1日直接划至基金管理人的垫资账户。 二、业务开放时间 2013年1月10日起,每个交易日的9:00-15:00。本公司可根据业务发展需要,调整上述开放时间。 三、适用基金 民生加银现金增利货币市场基金(基金代码:A类690010、B类690210)。 四、适用银行卡 本公司支持中国民生银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行四家银行的银行卡通过民生加银基金网上直销系统使用货币基金T+0快速赎回服务。本公司后续如新增上线支持T+0快速赎回服务的银行卡,届时可在本公司网站查询,不再另行公告。 本公司网上直销系统支持多交易账户系统,即投资者可以同时关联多张银行卡(如同时注册民生卡、农行卡、建行卡、招行卡)使用货币基金T+0快速赎回服务。 五、业务规则 1、投资者申请“网上直销T+0快速赎回服务”,须与民生加银基金管理有限公司签署《民生加银基金网上直销T+0快速赎回用户服务协议》。 2、单笔T+0快速赎回最低限额:100份。 3、单日T+0快速赎回最高限额:5万份且不超过投资者基金账户中90%的货币基金份额。 4、T+0快速赎回申请次数上限:每户每日T+0快速赎回申请的次数上限为3次,超过3次后将不允许继续提交 如投资者还需赎回,请提交普通赎回申请。 5、T+0快速赎回申请一旦提交,不允许撤销。 6、因快速赎回申请导致现金增利货币市场基金降级的处理:如果投资者因为快速赎回导致基金份额由B类降至A类,则降级的时间点按照快速赎回申请日T日进行处理。 7、收益分配原则:投资者T日提交的T+0快速赎回申请,T日收益将作为垫资成本支付给基金管理人。 “T日”仅指投资者提交有效交易申请所在的基金交易日,若T日为非交易日前最后一个工作日(含法定节假日),则T日后非交易日期间的收益归基金管理人。 8、T+0快速赎回业务因银行系统故障、网络传输信号中断、火灾、地震等不可抗力因素导致出现划款失败的情形,乙方将对该笔交易确认失败并通知甲方,若甲方在乙方所预留的联系方式有误则收不到相关通知 赎回所属申请日的基金收益(若申请日为非交易日前最后一个工作日(含法定节假日),则指申请日后非交易日期间的收益)仍归投资者所有,投资者可于T+1日起重新发起该笔T+0快速赎回业务的申请。 9、其它未尽规则详见T+0快速赎回申请时须签订的《民生加银基金网上直销T+0快速赎回用户服务协议》、民生加银现金增利货币市场基金的招募说明书、基金合同和相关业务公告。 六、适用费率 投资者使用T+0快速赎回服务,不收取手续费,如有调整本公司将另行公告。 七、业务操作流程 投资者访问本公司网站www.msjyfund.com.cn,登录民生加银基金网上直销交易系统后,点击“基金交易—T+0快速赎回”菜单,根据页面提示选择要进行快速赎回的支付账户和货币基金,输入赎回份额,预览并提交申请,直至提示交易成功即可。 八、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn 民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388转0 (免长话费) 民生加银基金管理有限公司客服信箱:services@msjyfund.com.cn 九、其他提示 有关民生加银现金增利货币市场基金“网上直销T+0快速赎回业务”相关宣传材料与本公告内容不一致的,以本公告为准。 民生加银基金网上直销T+0快速赎回服务的解释权归本公司所有,本公司可根据业务发展情况,对业务规则做出必要的调整并提前予以公告。 投资有风险,请谨慎选择。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2013年1月8日