民生加银现金增利货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期:2012年12月19日 §1 公告基本信息 基金名称 民生加银现金增利货币市场基金 基金简称 民生加银现金增利 基金主代码 690010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月18日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银现金增利A 民生加银现金增利B 下属分级基金的交易代码 690010 690210 §2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2012]1443号 基金募集期间 自2012年11月26日至2012年12月14日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年12月18日 募集有效认购总户数(单位:户) 7757 份额分级 民生加银现金增利A 民生加银现金增利B 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,439,062,629.55 13,011,646,000.00 14,450,708,629.55 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 242,745.10 1,293,129.54 1,535,874.64 募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,439,062,629.55 13,011,646,000.00 14,450,708,629.55 利息结转的份额 242,745.10 1,293,129.54 1,535,874.64 合计 1,439,305,374.65 13,012,939,129.54 14,452,244,504.19 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 2,503,480.00 - 2,503,480.00 占基金总份额比例 0.0173% - 0.0173% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年12月18日 注: 1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50-100万份(含) 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10万份-50万份(含)。 §3其他需要提示的事项 1、本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 2、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额 若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 3、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购与赎回,在确定本基金申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 4、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一二年十二月十九日