民生加银基金管理有限公司关于民生加银现金增利货币市场基金网上直销T+0快速赎回服务的公告 为了更好地为投资者服务,进一步提升货币基金的理财功能,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对自2012年11月26日起开始募集的民生加银现金增利货币市场基金,开通网上直销T+0快速赎回服务。具体公告如下: 一、网上直销T+0快速赎回服务 “网上直销T+0快速赎回服务”是指通过民生加银网上直销中心持有民生加银现金增利货币市场基金的投资人,可在T日申请“T+0快速赎回”,若赎回申请资金在限额以内,本公司将向持有人即时垫付与赎回资金等额的款项至投资者货币基金关联的银行账户中,实现赎回资金的实时到账,同时,持有人同意将T+0快速赎回对应的货币基金份额过户给本公司,由本公司垫付T+0赎回资金,相应的赎回款项及赎回份额对应的赎回当日收益在T+1日直接划至基金管理人的垫资账户。 二、适用投资者范围 本服务适用于符合相关法律法规规定并通过本公司网上直销中心投资民生加银现金增利货币市场基金的投资者。 三、业务规则 1、业务办理时间:民生加银现金增利货币市场基金成立并打开赎回后,每个交易日的9:00-15:00。 2、单笔T+0快速赎回最低限额:100份。 3、单日T+0快速赎回最高限额:5万份且不超过投资人基金账户中90%的货币基金份额。 4、手续费:0元。 5、T+0快速赎回申请次数上限 每户每日T+0快速赎回申请的次数上限为3次,超过3次后T+0快速赎回将被确认失败,也不被作为普通赎回处理。 6、T+0快速赎回申请一旦提交,不允许撤销。 7、因快速赎回申请导致现金增利货币市场基金降级的处理 如果投资人因为快速赎回导致基金份额由B类降至A类,则降级的时间点按照快速赎回申请日T日进行处理。 四、收益分配原则 投资人T日提交的T+0快速赎回申请,T日收益将作为垫资成本支付给基金管理人。 “T日”仅指投资者提交有效交易申请所在的基金交易日,若T日为非交易日前最后一个工作日(含法定节假日),则T日后非交易日期间的收益归基金管理人。 五、业务办理流程 投资人申请“网上直销T+0快速赎回服务”须与民生加银基金管理有限公司签署《民生加银基金网上直销快速赎回用户服务协议》。 六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn 民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长话费) 有关民生加银现金增利货币市场基金“网上直销T+0快速赎回业务”相关宣传材料与本公告内容不一致的,以本公告为准。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2012年11月26日