民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中信万通证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务的公告 民生加银基金管理有限公司 关于旗下开放式基金在中信万通证券有限 责任公司开通基金定期定额投资业务的公告 为向广大投资者提供更好的理财服务,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)协商一致后决定自2012年11月19日起,本公司旗下部分基金在“中信万通证券”开通基金定期定额投资业务。现将相关事项公告如下: 一、 适用基金 定期定额投资业务适用于本公司发行和管理的基金,列表如下: 基金代码 基金名称 基金简称 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 民生蓝筹 690002A类690202C类 民生加银增强收益债券型证券投资基金 民生强债 690003 民生加银精选股票型证券投资基金 民生精选 690004 民生加银稳健成长股票型证券投资基金 民生稳健 690005 民生加银内需增长股票型证券投资基金 民生内需 690007 民生加银景气行业股票型证券投资基金 民生景气 二、关于基金定期定额投资业务 基金定期定额投资业务(或简称基金定投)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 三、适用投资人 定期定额投资业务适用于个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 四、申请方式 1、凡申请办理基金定期定投的投资人,须首先开立民生加银基金开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循上述适用代销机构的相关规定。 2、已开立民生加银基金开放式基金账户的投资人(已在代销机构开户者外),需增开交易账户,并申请办理本业务,具体办理程序请遵循代销机构的有关规定。 五、申购方式和申购日期 投资人应遵循代销机构开办本业务的有关规定,指定银行账户作为固定扣款账户,并与代销机构约定申购周期和申购日期,申购日若非基金申购开放日,则顺延至下一个基金申购开放日办理,具体业务规则请见代销机构规定。 六、办理时间 本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 七、申购金额 投资人定期定额申购本基金的单次申购金额最低限额为100元,申购金额具体有关限制以代销机构规定为准。 八、申购费率 投资人定期定额申购本基金的申购费率等同于正常申购费率,如有优惠,另行公告 计费方式等同于正常的申购业务。 九、交易确认 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日,投资人应于T+2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以赎回或转换出(如适用)该部分基金份额。 十、变更与终止 投资人办理本基金定期定额投资业务的变更和终止,办理程序遵循代销机构的有关规定 投资人办理本基金定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循代销机构的具体规定。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、中信万通证券有限责任公司 客服电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 邮编:266061 2、民生加银基金管理有限公司 客服热线:400-8888-388(免长话费) 公司网址:www.msjyfund.com.cn 公司地址:深圳市益田路6009号新世界商务中心42楼 邮编:518026 投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件,也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。 欢迎广大投资者到各销售网点咨询以及办理开户、认购、申购等相关基金业务。 本公司保留对本公告的解释权和修改权。 风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二零一二年十一月十六日