民生加银增强收益债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2013年3月4日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银增强收益债券型证券投资基金 基金简称 民生加银增强收益债券 基金主代码 690002 基金合同生效日 2009年7月21日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2013年2月25日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 民生加银增强收益债券A 民生加银增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 690002 690202 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.262 1.243 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 26,722,102.71 20,140,801.61 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.000 1.000 注:1、根据《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金在符合有关分红条件的前提下收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的50% 2、本次分红方案:每10份A类基金份额派发1.000元,每10份C类基金份额派发1.000元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2013年3月6日 除息日 2013年3月6日 现金红利发放日 2013年3月7日 分红对象 权益登记日在民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2013年3月6日除息后的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资基金份额将于2013年3月7日直接计入其基金账户,2013年3月8日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年3月7日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 3.2 权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 3.3 如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 3.4 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2013年3月6日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本基金管理人的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必于2013年3月5日(含该日)前到本基金销售网点办理变更手续。 3.5 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询 1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn 2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用) 3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司 2013年3月4日