公告送出日期:2023年3月29日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银品牌蓝筹混合 基金主代码 690001 基金合同生效日 2021年3月17日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《基中金华运人作民管共理和办国法证》、《券公投开资募基集金证法券》、《投公资开基募金集信证息券披投露管资 公告依据 金理办基金法》合、《同民》、生《加民银生品加牌银蓝品筹牌灵蓝活筹配灵置活混配合置型混证合券型投证资券基投 资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2023年3月17日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2023年度的第1次分红 截止基准日基人基民准币日元基)金份额净值(单位:2.6519 金的相关指标 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 283,864,457.05 本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)3.978 注:1、根据《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合 有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以 公告为2、本准次,若分《红基方金案合同:每》生10效份不基满金3份个额月派可发不红进利行3收.97益8分元配。; 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年3月30日 除息日 2023年3月30日 现金红利发放日 2023年3月31日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年3月30日除 红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金20份23额数4,于2023年3月31日直接计入其基金账户,投资者可于年 月3日起到各销售机构 查询、赎回。 税收相关事项的说明 问根据题财的政通部知》、(国财家税税[务20总02]局1《2关8号于)开,基放金式向证投券资投者资分基配金的有基关金税收收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注2、本:1、次本红次利收款益将分于配2方02案3年已3经月本3基1日金自的基托金管托人管中账国户建划设出银。行股份有限公司复核。 33.1其权他益需登要记提日示以的后事(项含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记 日当天3.2申因请本赎次回分的红基导金致份基额金享净有值本变次化分,不红会权改益变。本基金的风险收益特征,不会降低基金投资 风险或3.3提本高次基分金红投确资认收的益方。式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选 择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日) 到销售3.4网如点投办资理者变在更多手家续销。售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分 红方式3.5变基更金,只收适益用分于配该时销所售发机生构的指银定行交转易账账或户其下他托手管续的费基用金由份投额资。人自行承担。为保护投 资者的利益,当投资者的现金红利小于10元时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红 利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《民生加银基金管理有限公司开放式基 金业务3.6规投则资》者执欲行了。解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户 服务1中)心民查生加询银。基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn 23).7民风生险加提银示基:基金金管理管有理限人公承司诺以客诚户实服信务用热、线勤:勉40尽0-责88的88原-3则88(管免理长和途运通用话基费金用资)产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于 基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司