华商基金管理有限公司2019年半年度最后一 华商基金管理有限公司__专用表 2019年6月30日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 630001 华商领先企业混合型证券投资基金 1,762,612,895.13 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,895,587,587.20 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 53,138,537.85 630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 34,615,069.62 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,050,189,452.45 630006 华商产业升级混合型证券投资基金 172,526,086.77 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 39,076,448.72 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 111,157,447.05 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,464,739,264.14 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 111,098,359.36 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 104,327,394.17 630010 华商价值精选混合型证券投资基金 840,095,433.75 630011 华商主题精选混合型证券投资基金 591,541,979.02 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 477,170,493.12 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 327,736,418.77 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 274,244,545.72 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 493,487,818.66 000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 274,317,575.80 000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 63,969,793.91 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 465,167,209.91 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 270,207,185.00 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2,200,061,906.07 000800 华商未来主题混合型证券投资基金 869,935,990.78 000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 16,010,123.04 000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 17,645,353.90 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 870,480,758.27 001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,021,644,411.25 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 122,218,060.25 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 517,585,273.21 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 193,049,704.31 001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 33,287,971.37 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 9,738,056.88 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 3,164,005.06 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 197,903,018.96 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 34,552,200.78 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 137,098,637.10 002289 华商改革创新股票型证券投资基金 267,327,726.11 002596 华商回报1号混合型证券投资基金 84,443,549.75 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 80,393,648.66 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 54,571,235.15 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 20,697,307.14 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 44,082,096.81 003403 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类 281,688,047.77 007210 华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类 133,325,763.00 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类 17,364,216.59 007509 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C类 3,009.74 004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 51,653,610.15 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 303,224,508.99 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 26,563,586.11 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 121,991,207.50 005161 华商上游产业股票型证券投资基金 113,531,443.59 005273 华商可转债债券型证券投资基金A类 20,584,763.04 005284 华商可转债债券型证券投资基金C类 182,667,414.62 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 116,167,553.94 基金代码 基金名称 资产净值(元) 630012 华商现金增利货币市场基金A类 62,014,838.12 630112 华商现金增利货币市场基金B类 292,294,580.55 日资产净值公告 份额净值(元) 份额累计净值(元) 0.7177 2.1787 2.4011 4.0561 1.189 1.714 1.151 1.657 1.111 1.551 1.026 1.256 1.446 1.507 1.399 1.453 0.977 1.507 1.330 1.660 1.283 1.603 1.125 2.035 1.189 2.089 1.171 1.851 1.792 2.152 0.929 1.882 1.036 2.174 0.853 1.268 0.844 1.229 1.117 1.372 1.105 1.655 1.082 1.102 0.612 0.612 0.882 0.882 0.866 0.866 0.810 0.860 0.761 0.761 1.134 1.134 1.013 1.203 0.688 0.938 0.575 0.575 0.877 0.877 0.864 0.864 0.788 0.788 0.853 0.853 0.678 0.678 1.0493 1.0493 0.8868 0.8868 0.821 0.821 1.067 1.067 0.914 0.914 0.903 0.903 1.0017 1.0203 1.0014 1.0014 1.002 1.002 1.002 1.002 0.709 0.709  0.8611 0.8611 1.313 1.313 0.823 0.823 0.9236 0.9236 0.9318 0.9318 0.9308 0.9308 2.718 2.718 节假日万份收益 万份收益（元） 七日年化收益率（%） （元）（收益包含 节假日七日年化收益率（%） （2019年6月30日） （2019年6月30日） 2019年6月29日至2019 0.5735 2.041 1.1471 2.041 0.6393 2.281 1.2786 2.281