关于华商稳定增利债券型证券投资基金基金份额净值计价错误公告 基金份额净值计价错误公告 公告送出日期:2017 年 4 月 28 日 第 1 页 共2 页  关于华商稳定增利债券型证券投资基金基金份额净值计价错误公告 1. 公告基本信息 基金名称 华商稳定增利债券型证券投资基金 基金简称 华商稳定增利债券 基金主代码 630009 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同 计价错误的日期 2017 年 4 月 25 日 下属分级基金的基金简称 华商稳定增利债券 A 华商稳定增利债券 C 下属分级基金的交易代码 630009 630109 下属分级基金是否出现计价错误 是 是 下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单 1.475 1.436 位:人民币元) 下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民 1.487 1.448 币元) 下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 0.81% 0.83% 下属分级基金计价错误的具体原因 债券部分质押导致 债券部分质押导致 2017 年 4 月 25 日兑 2017 年 4 月 25 日兑 付后部分款项未入 付后部分款项未入 账。 账。 注:债券部分质押 2017 年 4 月 25 日兑付后部分款项未入账,导致 A 类和 C 类份额净值出现超过 0.5%的差错。 2. 其他需要提示的事项 公司已采取措施予以纠正,未给投资人造成损失。 华商基金管理有限公司 2017 年 4 月 28 日 第 2 页 共2 页