华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年1月23日 送出日期:2024年1月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华商价值共享混合发起式 基金代码 630016 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效 2013-03-18 上市交易所及上市日 暂未上 - 日 期 市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2023-12-29 基金经理 张文龙 经理的日期 证券从业日期 2018-04-18 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持 续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和 优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造绝对收 益和长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中小企 业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会 核准上市的股票)投资比例为基金资产的0—95%。债券、权证、中期票据、中小企业 私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具占基金资产的5%—100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 主要投资策略 本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则。在 中国经济结构转型的过程中,以优化资源配置为根本,投资于转型过程中受益较多的 行业,充分挖掘这些行业中具有持续成长性和业绩稳定增长的优质企业。根据对宏观 经济和市场风险特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位和采用股指期货 做套期保值等策略,实现基金资产长期稳定增值。具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续 期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 1.5% - 申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 1.2% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7日 1.5% -7日≤N<365日 0.5% -赎回费 1年≤N<2年 0.25% 1年指365天 N≥2年 0% - 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额 所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基 金《招募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 - 注:本基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付;本基金托管费每日计提,逐日累计至 每个月月末,按月支付。其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、股指期货等金融衍生品投资风险、中小企业私募债券的流动性风险和信用风险、投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险:本基金为灵活配置混合型发起式基金,存在大类资产配置风险,有可能因为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择中强调企业须具备持续的成长性和企业所处的行业优势受益于中国经济的增长和转型,这种评估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。同时存在对市场系统风险判断错误的风险,致使股指期货套期保值操作失误,给投资组合绩效带来风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站(www.hsfund.com)。客服电话:400-700-8880、010-58573300。 1、《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》、《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》; 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告; 3、基金份额净值; 4、基金销售机构及联系方式; 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。