华商现金增利货币市场基金2014年“端午”假期前限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告华商现金增利货币市场基金 2014年“端午”假期前限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 公告送出日期:2014年5月26日 1 公告基本信息 基金名称 华商现金增利货币市场基金 基金简称 华商现金增利货币 基金主代码 630012 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 公告依据 《华商现金增利货币市场基金基金合同》、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》 限制相关业务的起始日、金额及原因说明 限制大额申购起始日 2014年5月28日 限制大额转换转入起始日 2014年5月28日 限制大额定期定额投资起始日 2014年5月28日 限制大额申购金额(单位:人民币元) 50,000 限制转换转入金额(单位:人民币元) 50,000 限制(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家端午假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《华商现金增利货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年5月28日、29日、30日限制本基金的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。 恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复申购起始日 2014年6月3日 恢复转换转入起始日 2014年6月3日 恢复定期定额投资起始日 2014年6月3日 恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明 2014年端午假期后本基金的第一个开放日为2014年6月3日,因此本基金自该日起恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务。 下属分级基金的基金简称 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B 下属分级基金的交易代码 630012 630112 该分级基金是否限制/恢复(大额)申购(、转换转入、定期定额投资) 是 是 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 50,000.00 50,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 50,000.00 50,000.00 注:1、限制大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入金额为人民币50,000.00元(不含50,000.00元)。 2、通过基金销售机构进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,限制起始日为2014年5月27日15:00开始。即5月27日15:00后提交的基金交易申请将视为5月28日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。 2 其他需要提示的事项 (1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2014年5月27日申购本基金的份额自下一个工作日(2014年5月28日)起享有本基金的分配权益 投资者于2014年5月30日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2014年6月3日)起不享有本基金的分配权益。 (2)本基金将于2014年6月3日起恢复办理上述申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。 (3)本基金限制大额申购、大额转换转入及大额定期定投业务期间,本基金已签约的低于50,000.00元(含50,000.00元)的定期定额投资扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理 (4)2014年5月31日至2014年6月2日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到帐的赎回款项等,将顺延到2014年6月3日进行处理。 (5)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到帐所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。 (6)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2014年5月26日