华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2014-12-23
华商基金管理有限公司关于旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
鉴于“航天通信(股票代码:600677)”因重大事项停牌,根据
中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“航天通信”
股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与
托管行协商一致,决定自 2014 年 12 月 22 日起对本公司旗下基金持
有的“航天通信”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活
跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“航天通信”
股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收
盘价进行估值,届时不再另行公告。
采用指数收益法估值对前一估
基金名称
值日的基金资产净值的影响
华商主题精选股票型证券投资基金 -0.14%
华商未来主题股票型证券投资基金 -0.30%
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电
话 400-700-8880、010-58573300 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2014 年 12 月 23 日