华商基金:关于旗下公募基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2015-07-15
华商基金管理有限公司关于旗下公募基金调整
停牌股票估值方法的提示性公告
近期大量股票因重大事项、重大资产重组、筹划非公开发行等原
因停牌。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协
会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等有关
规定,为合理确定各停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以
下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自 2015 年 7 月 14 日起
对本公司旗下公募基金持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值,
待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用
当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。停牌股票见下表:
序号 股票代码 股票名称 停牌原因
1 002429 兆驰股份 重大事项
2 300364 中文在线 拟披露重大事项
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电
话 400-700-8880、010-58573300 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2015 年 7 月 15 日