投资中国国航(601111)非公开发行股票的公告 华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国国航(代码601111)非 公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次中国国航非公 开发行股票的情况披露如下: 总成 本 占 账面价值占 基金名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 锁 定(股)(元) 净 值 的 比 (元) 基金资产净 期 例 值的比例 华商盛世成长混合型证 券投资基金 7,430,167 66,499,994.65 2.69% 74,970,385.03 3.03% 6个月 华商优势行业灵活配置 4,800,000 42,960,000.00 1.13% 48,432,000.00 1.27% 6个月 混合型证券投资基金 华商新趋势优选灵活配 12,673,743 113,429,999.85 1.07% 127,878,066.87 1.20% 6个月 置混合型证券投资基金 华商甄选回报混合型证 券投资基金 3,029,050 27,109,997.50 0.41% 30,563,114.50 0.46% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年1月9日数据。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2023年1月10日