华商基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资中科曙光非公开发行股票的公告 华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参 加了中科曙光(603019)非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》证监基金字[2006]141 号 等有关规定,本公司现 将旗下部分基金投资中科曙光非公开发行股票的情况披露如下: 总成本占 账面价值 股票 基金简称 股票数量 总成本 账面价值 资产净值 占资产净 锁定期 名称 比例 值比例 华商创新 中科 2016 年 6 月 30 日 成长混合 860,400 27,997,416.00 28,023,228.00 1.4682% 1.4695% 曙光 -2017 年 6 月 27 日 发起 华商盛世 中科 2016 年 6 月 30 日 3,687,935 120,005,404.90 120,116,042.95 2.3043% 2.3064% 成长混合 曙光 -2017 年 6 月 27 日 华商价值 中科 2016 年 6 月 30 日 1,259,900 40,997,146.00 41,034,943.00 1.0394% 1.0404% 精选混合 曙光 -2017 年 6 月 27 日 注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 6 月 30 日数据。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2016 年 7 月 2 日