华商领先企业混合型证券投资基金 2015 年度第二次分红公告 华商领先企业混合型证券投资基金 2015 年度第二次分红公告 公告送出日期:2015 年 3 月 20 日 第 1 页 共4 页  华商领先企业混合型证券投资基金 2015 年度第二次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 华商领先企业混合型证券投资基金 基金简称 华商领先企业混合 基金主代码 630001 基金合同生效日 2007 年 5 月 15 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商领 先企业混合型证券投资基金基金合同》、 《华商领先企业混合型证券投资基金招 募说明书》 收益分配基准日 2015 年 3 月 11 日 基准日基金份额净值(单 1.7955 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准 180,648,737.74 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 144,518,990.19 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4600 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度第二次分红 注:根据《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 3 月 24 日 除息日 2015 年 3 月 24 日 现金红利发放日 2015 年 3 月 26 日 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持 分红对象 有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将 按 2015 年 3 月 24 日的基金份额净值计算确定,本公司将于 2015 年 3 月 25 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知 红利再投资相关事项的说明 各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自 2015 年 3 月 25 日开始计算,2015 年 3 月 26 日起投资者可以查询、 赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1 税收相关事项的说明 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向 投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其 费用相关事项的说明 由红利所转投的基金份额免收申购费用。 第 2 页 共4 页  华商领先企业混合型证券投资基金 2015 年度第二次分红公告 注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2015 年 3 月 26 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日申请申购或转入的金额以 2015 年 3 月 24 日除权后的基金份额净值为计算基 准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投 资人认真阅读《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》、《华商领先企业混合型证券投资基 金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动 等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 (6)销售机构及咨询方式 ①华商基金直销柜台、民生银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、 浦发银行、深发展行、光大银行、邮储银行、北京银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、南京 银行、温州银行、乌商银行、稠州银行、华龙证券、天相投顾、国泰君安、中信建投、国信证券、 招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源、长江证券、安信证券、中信 证券(浙江)、民生证券、国元证券、华泰证券、山西证券、中信(山东)证券、信达证券、东方 证券、方正证券、光大证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、安信证券、华安证券、 国海证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世纪证 券、华福证券、财通证券、中投证券、日信证券、江海证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、 英大证券、中原证券、广州证券、联讯证券、华鑫证券、众禄基金、数米基金、长量基金、好买 基金、诺亚正行、中期时代、北京展恒、天天基金、万银财富、浙江同花顺、东吴证券、东兴证 券、宜信普泽、一路财富、创金启富、唐鼎耀华。 ②华商基金管理有限公司网站:http://www.hsfund.com ③华商基金管理有限公司客服电话:400-700-8880(免长途费),010-58373300 第 3 页 共4 页  华商领先企业混合型证券投资基金 2015 年度第二次分红公告 华商基金管理有限公司 2015 年 3 月 20 日 第 4 页 共4 页