华商基金管理有限公司关于旗下基金 调整停牌股票估值方法的提示性公告 鉴于“长江传媒(股票代码:600757)”因重大事项停牌,根据 中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“长江传媒” 股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与 托管行协商一致,决定自 2014 年 8 月 21 日起对本公司旗下基金持有 的“长江传媒”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃 交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“长江传媒”股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘 价进行估值,届时不再另行公告。 采用指数收益法估值对前一估 基金名称 值日的基金资产净值的影响 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 0.28% 华商中证 500 指数分级证券投资基金 0.05% 投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电 话 400-700-8880、010-58573300 咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2014 年 8 月 22 日