华商基金管理有限公司关于旗下基金 调整停牌股票估值方法的提示性公告 2014-01-07 来源:上海证券报 鉴于“荃银高科(股票代码:300087)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“荃银高科”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2014年1月6日起对本公司旗下基金持有的“荃银高科”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“荃银高科”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 基金名称 采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 华商领先企业混合型证券投资基金 -0.02% 华商产业升级股票型证券投资基金 -0.29% 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 -0.20% 投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2014年1月7日