信澳信用债债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳信用债债券 基金主代码 610008 交易代码 610008（前端） -（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日 报告期末基金份额总额 6,693,746,574.52 份 投资目标 重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对信 投资策略 用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上，精选价值 合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资 产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于 风险收益特征 货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用 债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C 称 下属分级基金的交易代 610008 610108 码 报告期末下属分级基金 6,193,136,062.51 份 500,610,512.01 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C 1.本期已实现收益 -67,510,319.84 -7,235,245.53 2.本期利润 -171,069,862.71 -15,201,475.60 3.加权平均基金份额本期利 -0.0332 -0.0316 润 4.期末基金资产净值 6,823,912,698.35 548,857,530.07 5.期末基金份额净值 1.102 1.096 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳信用债债券A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -2.73% 0.40% 0.62% 0.07% -3.35% 0.33% 过去六个月 -4.17% 0.40% 2.50% 0.07% -6.67% 0.33% 过去一年 -0.30% 0.40% 3.45% 0.08% -3.75% 0.32% 过去三年 18.80% 0.38% 14.53% 0.08% 4.27% 0.30% 过去五年 41.78% 0.49% 25.42% 0.10% 16.36% 0.39% 自基金合同 62.06% 0.54% 53.06% 0.11% 9.00% 0.43% 生效起至今 信澳信用债债券C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -2.84% 0.39% 0.62% 0.07% -3.46% 0.32% 过去六个月 -4.29% 0.40% 2.50% 0.07% -6.79% 0.33% 过去一年 -0.49% 0.40% 3.45% 0.08% -3.94% 0.32% 过去三年 18.18% 0.38% 14.53% 0.08% 3.65% 0.30% 过去五年 40.50% 0.49% 25.42% 0.10% 15.08% 0.39% 自基金合同 56.66% 0.54% 53.06% 0.11% 3.60% 0.43% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳信用债债券 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013 年 5 月 14 日至 2023 年 9 月 30 日） 信澳信用债债券 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013 年 5 月 14 日至 2023 年 9 月 30 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的 复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010 张旻 基金经理 2021-06-08 - 13 年 年7月至 2016年6 月先后于交通银 行资产管理业务中心任高级投资经 理、于交银国际控股有限公司任董 事总经理，2016 年 6 月至 2020 年 12月先后于中信银行资产管理业务 中心任副处长、于信银理财有限公 司任部门副总经理。2020 年 12 月 加入信达澳亚基金管理有限公司， 任混合资产投资部总监，曾任信澳 安盛纯债基金基金经理（2021 年 12 月 20 日起至 2023 年 2 月 10 日）。 现任信澳信用债债券基金基金经理 （2021 年 6 月 8 日起至今）、信澳 优享债券基金基金经理（2021 年 12 月 23 日起至今）、信澳鑫益债券基 金基金经理（2022 年 9 月 1 日起至 今）、信澳鑫享债券基金基金经理 （2022 年 11 月 1 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 随着宏观经济数据的转好，中国经济底和 L 型弱复苏已经逐步被市场接受，虽然政策力度依旧不强，但短期对资本市场可以积极乐观。10 月工业、进出口、基建投资均预期较好，消费降级趋势明显，房地产政策关注度高，但地产交易量价环比均走弱，地产投资今明两年大概率处于负增长状态。年初以来的货币供给总量情况对经济恢复有较好的支撑，社融、M2 增速均能保持，价格指数也在底部向上过程。 在估值比价（Valuation）层面，成长股=价值股>偏股转债>偏债转债=信用债=利率债。Wind 全 A 指数 pb 估值距离 2009 年以来历史最低仅差 5%，股票的静态及动态估值水平均具备吸引 力，指数磨底资金交易驱动的市场里中小盘股票轮动机会较大，减肥药、自主可控等主题机会频出。价值分红股胜率优势明显，均衡配置能够在震荡市场中保持稳健。偏股型转债按照选股逻辑择券，以行业龙头为代表的平衡性转债机会增加，转债指数机会不大但个券可能有表现。长端利率在基本面数据改善前维持震荡，区间交易及杠杆套息策略占优。城投债信用利差处于历史中位数水平，回升压力仍存，收益率较贷款及利率性价比不突出。 从行业景气度（Industry）层面来看，在存量资金环境中，景气投资基本失效，主题投资受到风险偏好影响，内部轮动和分化不可避免，但投资节奏较难把握。与地产相关的建材、轻工等处于历史估值极低水平，反弹波段也值得关注。成长方向中，电子有基本面改善，医药估值处于极端低位，均需要重点关注。从分析师预期 ROE 增速来看，交通运输、传媒、消费者服务行业的景气度较高，煤炭、石油开采、稀有金属的景气度较低，建材、计算机软件、房地产的 ROETTM 处于过去十年低点。 从宏观流动性（Macro）来看，宽信用大方向下货币市场利率持续波动，财政政策有了明显改变，以一揽子化债为代表的政策发力方向初步明确，特别国债的预期也逐步明确，货币政策宽松环境仍将持续。人民币汇率开始震荡整理，政策工具箱较为充裕，短期贬值到位有利于风险偏好修复。美联储 11 月加息概率较大，在财政扩张的催化下美国经济及通货膨胀将持续超预期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.102 元，份额累计净值为 1.546 元，本 报告期内，本基金份额净值增长率为-2.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。 截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.096 元，份额累计净值为 1.501 元，本 报告期内，本基金份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,474,056,641.21 17.63 其中：股票 1,474,056,641.21 17.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,677,459,944.67 79.87 其中：债券 6,677,459,944.67 79.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,999,466.18 0.37 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 157,294,661.74 1.88 8 其他资产 21,112,859.57 0.25 9 合计 8,360,923,573.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 56,766,660.00 0.77 C 制造业 998,152,159.08 13.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 46,505,260.78 0.63 业 E 建筑业 34,953,080.00 0.47 F 批发和零售业 26,715,976.00 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 38,379,320.00 0.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 175,750,015.78 2.38 J 金融业 24,927,600.00 0.34 K 房地产业 29,130,420.00 0.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,808,265.25 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 17,259,884.32 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,708,000.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,474,056,641.21 19.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 002876 三利谱 1,333,000 40,563,190.00 0.55 2 300751 迈为股份 300,000 37,986,000.00 0.52 3 688677 海泰新光 633,636 36,117,252.00 0.49 4 002079 苏州固锝 3,000,068 35,220,798.32 0.48 5 688226 威腾电气 1,966,663 33,295,604.59 0.45 6 688630 芯碁微装 500,000 32,900,000.00 0.45 7 000690 宝新能源 6,000,002 32,340,010.78 0.44 8 688099 晶晨股份 500,000 31,525,000.00 0.43 9 603040 新坐标 1,333,300 31,145,888.00 0.42 10 002990 盛视科技 966,000 29,830,080.00 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 358,125,147.20 4.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 412,077,316.92 5.59 其中：政策性金融 177,746,188.29 2.41 债 4 企业债券 1,559,723,031.98 21.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 512,315,624.62 6.95 7 可转债（可交换债） 3,824,189,721.05 51.87 8 同业存单 - - 9 其他 11,029,102.90 0.15 10 合计 6,677,459,944.67 90.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 019694 23 国债 01 1,333,000 135,134,573.20 1.83 2 092218005 22 农发清发 1,300,000 132,496,391.78 1.80 05 3 019663 21 国债 15 900,000 92,204,753.43 1.25 4 123150 九强转债 599,995 81,000,475.68 1.10 5 111004 明新转债 566,000 75,794,920.82 1.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,286,474.25 2 应收证券清算款 12,360,739.20 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,273,790.16 6 其他应收款 2,191,855.96 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,112,859.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 123150 九强转债 81,000,475.68 1.10 2 111004 明新转债 75,794,920.82 1.03 3 113060 浙 22 转债 70,880,984.36 0.96 4 113049 长汽转债 63,979,849.15 0.87 5 128129 青农转债 63,602,919.60 0.86 6 123076 强力转债 61,620,735.72 0.84 7 110082 宏发转债 60,730,239.04 0.82 8 113042 上银转债 58,133,579.86 0.79 9 113033 利群转债 53,650,821.92 0.73 10 113582 火炬转债 51,417,708.91 0.70 11 110045 海澜转债 50,994,440.96 0.69 12 127072 博实转债 50,614,016.28 0.69 13 123156 博汇转债 49,044,511.67 0.67 14 127074 麦米转 2 47,497,728.50 0.64 15 128138 侨银转债 47,074,982.52 0.64 16 110048 福能转债 46,901,946.30 0.64 17 127029 中钢转债 46,019,326.03 0.62 18 127038 国微转债 45,434,054.71 0.62 19 113057 中银转债 44,454,651.53 0.60 20 128048 张行转债 42,472,561.40 0.58 21 118023 广大转债 42,167,161.73 0.57 22 110075 南航转债 42,100,108.67 0.57 23 127006 敖东转债 42,085,704.13 0.57 24 128044 岭南转债 42,057,667.39 0.57 25 127061 美锦转债 41,901,345.85 0.57 26 118005 天奈转债 40,897,663.64 0.55 27 113535 大业转债 40,787,710.27 0.55 28 128108 蓝帆转债 40,740,680.09 0.55 29 128128 齐翔转 2 40,442,773.71 0.55 30 123025 精测转债 39,345,580.89 0.53 31 113624 正川转债 39,323,315.40 0.53 32 127020 中金转债 39,288,261.92 0.53 33 118020 芳源转债 38,930,998.63 0.53 34 113601 塞力转债 38,791,324.28 0.53 35 123122 富瀚转债 37,909,632.33 0.51 36 118012 微芯转债 37,636,717.81 0.51 37 118008 海优转债 37,520,576.36 0.51 38 113048 晶科转债 37,470,117.94 0.51 39 110055 伊力转债 37,385,939.18 0.51 40 113589 天创转债 36,218,499.04 0.49 41 128105 长集转债 36,140,670.25 0.49 42 113053 隆 22 转债 35,316,593.26 0.48 43 118031 天 23 转债 35,106,726.56 0.48 44 123049 维尔转债 34,314,927.95 0.47 45 110072 广汇转债 34,177,323.08 0.46 46 113640 苏利转债 33,522,390.28 0.45 47 118015 芯海转债 33,096,139.73 0.45 48 113608 威派转债 33,089,227.40 0.45 49 123119 康泰转 2 32,770,103.10 0.44 50 127047 帝欧转债 32,584,931.51 0.44 51 127024 盈峰转债 32,280,115.07 0.44 52 113615 金诚转债 31,338,786.74 0.43 53 113052 兴业转债 30,958,117.81 0.42 54 110086 精工转债 30,071,306.81 0.41 55 128135 洽洽转债 30,036,070.66 0.41 56 113504 艾华转债 29,431,091.78 0.40 57 127064 杭氧转债 28,537,277.81 0.39 58 110060 天路转债 27,079,601.64 0.37 59 118000 嘉元转债 26,938,337.00 0.37 60 127069 小熊转债 26,638,728.47 0.36 61 110068 龙净转债 26,285,758.90 0.36 62 128083 新北转债 26,258,835.74 0.36 63 128087 孚日转债 24,388,055.04 0.33 64 113598 法兰转债 23,878,017.44 0.32 65 110085 通 22 转债 23,304,603.32 0.32 66 123127 耐普转债 23,150,887.56 0.31 67 111007 永和转债 22,853,788.49 0.31 68 123104 卫宁转债 22,629,516.71 0.31 69 118026 利元转债 22,573,255.44 0.31 70 111011 冠盛转债 22,552,459.84 0.31 71 123108 乐普转 2 22,449,865.34 0.30 72 113061 拓普转债 21,964,997.20 0.30 73 127050 麒麟转债 21,846,441.37 0.30 74 128133 奇正转债 21,766,221.53 0.30 75 123158 宙邦转债 21,738,609.59 0.29 76 113610 灵康转债 21,642,178.11 0.29 77 110084 贵燃转债 21,396,513.15 0.29 78 123120 隆华转债 20,809,441.64 0.28 79 123152 润禾转债 20,760,324.08 0.28 80 127043 川恒转债 20,375,783.11 0.28 81 113051 节能转债 20,242,589.22 0.27 82 123065 宝莱转债 19,910,173.91 0.27 83 113625 江山转债 19,371,805.01 0.26 84 113505 杭电转债 19,193,346.99 0.26 85 123113 仙乐转债 19,170,080.70 0.26 86 118030 睿创转债 19,112,209.32 0.26 87 113050 南银转债 18,876,805.97 0.26 88 123165 回天转债 18,766,625.20 0.25 89 123126 瑞丰转债 18,637,292.99 0.25 90 123115 捷捷转债 18,530,265.60 0.25 91 128119 龙大转债 18,408,240.27 0.25 92 127051 博杰转债 18,229,611.35 0.25 93 123078 飞凯转债 18,157,691.37 0.25 94 113633 科沃转债 18,144,981.94 0.25 95 123114 三角转债 17,795,764.38 0.24 96 127044 蒙娜转债 17,777,232.83 0.24 97 118003 华兴转债 17,644,490.55 0.24 98 113037 紫银转债 17,641,988.36 0.24 99 128121 宏川转债 17,436,954.74 0.24 100 113056 重银转债 17,232,182.58 0.23 101 113530 大丰转债 16,930,918.22 0.23 102 123096 思创转债 16,886,111.23 0.23 103 113527 维格转债 16,639,083.42 0.23 104 127052 西子转债 15,211,922.10 0.21 105 113618 美诺转债 15,118,091.78 0.21 106 128136 立讯转债 14,826,403.12 0.20 107 113569 科达转债 14,744,599.41 0.20 108 128037 岩土转债 14,511,192.74 0.20 109 110080 东湖转债 12,742,750.68 0.17 110 111008 沿浦转债 12,476,346.74 0.17 111 110062 烽火转债 12,348,674.99 0.17 112 113604 多伦转债 12,073,912.20 0.16 113 123109 昌红转债 11,285,812.48 0.15 114 113629 泉峰转债 11,212,752.92 0.15 115 123154 火星转债 11,142,236.54 0.15 116 127017 万青转债 10,855,834.65 0.15 117 132026 G 三峡 EB2 10,754,567.01 0.15 118 113650 博 22 转债 10,664,794.91 0.14 119 110091 合力转债 9,821,880.00 0.13 120 113046 金田转债 9,155,455.04 0.12 121 128049 华源转债 8,827,868.79 0.12 122 128134 鸿路转债 8,276,003.37 0.11 123 123144 裕兴转债 8,097,037.72 0.11 124 123093 金陵转债 7,929,791.51 0.11 125 113631 皖天转债 7,550,801.10 0.10 126 128033 迪龙转债 7,531,046.63 0.10 127 118013 道通转债 7,434,789.04 0.10 128 127032 苏行转债 7,273,619.18 0.10 129 128116 瑞达转债 7,118,696.71 0.10 130 127025 冀东转债 6,396,517.81 0.09 131 127067 恒逸转 2 5,734,469.13 0.08 132 127063 贵轮转债 4,802,926.03 0.07 133 113043 财通转债 3,383,938.36 0.05 134 123117 健帆转债 2,876,488.31 0.04 135 113654 永 02 转债 1,879,562.14 0.03 136 123090 三诺转债 1,414,055.75 0.02 137 123145 药石转债 1,007,367.53 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳信用债债券A 信澳信用债债券C 报告期期初基金份额总额 4,898,687,138.77 391,749,583.77 报告期期间基金总申购份额 2,520,300,971.48 294,787,103.86 减：报告期期间基金总赎回份 1,225,852,047.74 185,926,175.62 额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额 报告期期末基金份额总额 6,193,136,062.51 500,610,512.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日