信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告 经基金托管人核准,截至2022年6月30日,信达澳亚基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信澳领先增长混合型证券投资基金A类 1.4691 2.0212 信澳领先增长混合型证券投资基金C类 1.4676 1.4676 信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.280 3.596 信澳精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.270 1.270 信澳中小盘混合型证券投资基金 2.631 3.647 信澳红利回报混合型证券投资基金 1.283 1.815 信澳产业升级混合型证券投资基金 2.872 3.342 信澳消费优选混合型证券投资基金 1.877 2.367 信澳信用债债券型证券投资基金A类 1.188 1.574 信澳信用债债券型证券投资基金C类 1.185 1.532 信澳转型创新股票型证券投资基金A类 1.143 1.143 信澳转型创新股票型证券投资基金C类 1.143 1.143 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.195 1.344 信澳新能源产业股票型证券投资基金 4.753 4.815 信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.663 1.950 信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.659 1.950 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金A类 2.508 2.508 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金C类 2.510 2.510 信澳安益纯债债券型证券投资基金 1.0361 1.1552 信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 0.8468 0.8468 信澳先进智造股票型证券投资基金 2.9045 2.9045 信澳核心科技混合型证券投资基金 1.5785 2.2184 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.2028 1.2028 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.1774 1.1774 信澳安盛纯债债券型证券投资基金 1.0311 1.0574 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 1.2405 1.2405 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 1.2171 1.2171 信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.4870 1.4870 信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.4839 1.4839 信澳研究优选混合型证券投资基金A类 1.3777 1.3777 信澳研究优选混合型证券投资基金C类 1.3752 1.3752 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金 1.0203 1.0203 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.5055 1.5055 信澳周期动力混合型证券投资基金A类 1.7729 1.7729 信澳周期动力混合型证券投资基金C类 1.7710 1.7710 信澳星奕混合型证券投资基金A类 1.3392 1.3392 信澳星奕混合型证券投资基金C类 1.3240 1.3240 信澳至诚精选混合型证券投资基金A类 0.7981 0.7981 信澳至诚精选混合型证券投资基金C类 0.7964 0.7964 信澳医药健康混合型证券投资基金 0.9731 0.9731 信澳新能源精选混合型证券投资基金 1.6464 1.6464 信澳领先智选混合型证券投资基金 0.9161 0.9161 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 0.9310 0.9310 信澳成长精选混合型证券投资基金A类 0.8778 0.8778 信澳成长精选混合型证券投资基金C类 0.8722 0.8722 信澳恒盛混合型证券投资基金A类 0.9744 0.9744 信澳恒盛混合型证券投资基金C类 0.9715 0.9715 信澳价值精选混合型证券投资基金A类 0.9279 0.9279 信澳价值精选混合型证券投资基金C类 0.9229 0.9229 信澳鑫益债券型证券投资基金A类 0.9980 0.9980 信澳鑫益债券型证券投资基金C类 0.9956 0.9956 信澳优势价值混合型证券投资基金A类 0.9408 0.9408 信澳优势价值混合型证券投资基金C类 0.9365 0.9365 信澳景气优选混合型证券投资基金A类 0.9320 0.9320 信澳景气优选混合型证券投资基金C类 0.9281 0.9281 信澳智远三年持有期混合型证券投资基金A类 1.0317 1.0317 信澳智远三年持有期混合型证券投资基金C类 1.0300 1.0300 信澳优享债券型证券投资基金A类 1.0120 1.0120 信澳优享债券型证券投资基金C类 1.0105 1.0105 信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金A类 1.0093 1.0093 信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金C类 1.0069 1.0069 信澳远见价值混合型证券投资基金A类 1.0105 1.0105 信澳远见价值混合型证券投资基金C类 1.0096 1.0096 信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 1.0336 1.0336 信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金C类 1.0333 1.0333 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信澳慧管家货币市场基金A类 0.5461 1.834 信澳慧管家货币市场基金B类 0.5662 1.882 信澳慧管家货币市场基金C类 0.5989 1.893 信澳慧管家货币市场基金D类 0.4778 1.572 信澳慧管家货币市场基金E类 0.5465 1.834 信澳慧理财货币市场基金 0.0736 0.276 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年七月一日