信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
经基金托管人核准,截至2021年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7553 2.3074
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.440 3.756
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.434 1.434
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.448 4.104
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.440 1.914
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 3.407 3.877
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.989 2.479
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.195 1.581
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.193 1.540
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.202 1.202
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.212 1.361
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 5.364 5.426
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.845 2.132
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.717 2.008
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.516 2.516
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0205 1.1396
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2464 1.2464
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2139 1.2139
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 0.9816 0.9816
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 3.3005 3.3005
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2.6502 2.6502
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.4058 1.4058
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.3816 1.3816
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0191 1.0454
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 1.3249 1.3249
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 1.3051 1.3051
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.6913 1.6913
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.6886 1.6886
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.5583 1.5583
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.0965 1.0965
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.6423 1.6423
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.7280 1.7280
信达澳银星奕混合型证券投资基金A类 1.5152 1.5152
信达澳银星奕混合型证券投资基金C类 1.5039 1.5039
信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 0.8523 0.8523
信达澳银医药健康混合型证券投资基金 0.9785 0.9785
信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 1.5239 1.5239
信达澳银领先智选混合型证券投资基金 1.0362 1.0362
信达澳银品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 0.9853 0.9853
信达澳银成长精选混合型证券投资基金A类 0.9403 0.9403
信达澳银成长精选混合型证券投资基金C类 0.9380 0.9380
信达澳银恒盛混合型证券投资基金A类 1.0365 1.0365
信达澳银恒盛混合型证券投资基金C类 1.0354 1.0354
信达澳银价值精选混合型证券投资基金A类 1.0236 1.0236
信达澳银价值精选混合型证券投资基金C类 1.0221 1.0221
信达澳银鑫益债券型证券投资基金A类 0.9994 0.9994
信达澳银鑫益债券型证券投资基金C类 0.9980 0.9980
信达澳银优势价值混合型证券投资基金A类 0.9922 0.9922
信达澳银优势价值混合型证券投资基金C类 0.9916 0.9916
信达澳银景气优选混合型证券投资基金A类 1.0021 1.0021
信达澳银景气优选混合型证券投资基金C类 1.0019 1.0019
信达澳银优享债券型证券投资基金A类 1.0006 1.0006
信达澳银优享债券型证券投资基金C类 1.0006 1.0006
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.5555 2.072
信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.6408 2.267
信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.6122 2.201
信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5563 1.962
信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5734 2.073
信达澳银慧理财货币市场基金 0.1850 0.689
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二二年一月一日